ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Robeco QI US Climate Beta Equities SE USD/  LU2501123785  /

Fonds
Стоимость чистых активов15.08.2024 Изменение+11.8199 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
714.1600USD +1.68% paying dividend Equity Mixed Sectors Robeco Inst. AM ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - -4.65 -9.13 6.95 6.18 -6.28 -
2023 7.84 -2.45 3.86 0.67 1.02 6.78 2.78 -1.39 -5.45 -1.97 9.77 4.73 +28.16%
2024 1.76 4.62 2.51 -4.70 4.97 3.30 1.91 0.80 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.82% 13.09% 12.78% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.81 1.33 1.74 - -
Лучший месяц +4.97% +4.97% +9.77% +9.77% -
Худший месяц -4.70% -4.70% -5.45% -9.13% -
Максимальный убыток -8.27% -8.27% -9.22% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Robeco QI US Climate Beta Equiti... paying dividend 673.2500 +23.36% -
Robeco QI US Climate Beta Equiti... paying dividend 714.1600 +25.76% -
Robeco QI US Climate Beta Equiti... paying dividend 138.4100 +24.83% -
Robeco QI US Climate Beta Equiti... reinvestment 100.8000 - -
Robeco QI US Climate Beta Equiti... reinvestment 246.3400 +25.02% +36.25%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+15.84%
6 месяцев  
+9.95%
1 год  
+25.76%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+44.26%
Год
2023  
+28.16%
 

Дивиденды

17.04.2024 4.16 USD
19.04.2023 1.82 USD