ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Robeco QI Global Multi Factor Equities Fund EUR X/  NL0011354881  /

Fonds
Стоимость чистых активов03.10.2024 Изменение-0.1400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
169.2700EUR -0.08% paying dividend Equity Worldwide Robeco Inst. AM ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - - - -8.31 7.20 1.83 -1.75 3.96 -0.09 4.42 0.72 -
2020 -1.09 -8.17 -16.67 10.65 3.65 1.07 -0.74 2.24 -0.02 -1.37 8.32 2.30 -2.69%
2021 2.70 2.11 8.19 0.55 1.36 4.24 0.82 2.43 -2.77 4.12 1.48 3.92 +32.88%
2022 -3.26 -1.94 1.64 -0.62 -0.96 -6.13 8.71 -1.83 -6.39 6.41 2.83 -6.25 -8.71%
2023 2.89 0.39 -0.82 -0.48 1.21 3.73 0.97 -0.39 -0.43 -2.94 4.24 4.54 +13.37%
2024 3.42 4.15 3.35 -3.30 3.48 3.32 1.05 0.68 0.92 -0.02 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.56% 11.41% 10.49% 12.51% 15.94%
Коэффициент Шарпа 2.04 1.00 2.28 0.58 0.51
Лучший месяц +4.54% +3.48% +4.54% +8.71% +10.65%
Худший месяц -3.30% -3.30% -3.30% -6.39% -16.67%
Максимальный убыток -7.37% -7.37% -7.37% -13.57% -35.38%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Robeco QI Gl.Multi-Factor Eq.Fd.... paying dividend 189.1000 +26.65% +33.44%
Robeco QI Global Multi Factor Eq... paying dividend 169.2700 +27.11% +34.84%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+18.15%
6 месяцев  
+7.11%
1 год  
+27.11%
3 года  
+34.84%
5 лет  
+71.11%
10 лет     -
С самого начала  
+69.61%
Год
2023  
+13.37%
2022
  -8.71%
2021  
+32.88%
2020
  -2.69%
 

Дивиденды

11.06.2024 6.20 EUR
06.06.2023 6.40 EUR
07.06.2022 7.20 EUR
08.06.2021 21.00 EUR
03.03.2020 5.20 EUR
20.06.2019 3.60 EUR