Robeco QI Global Developed Conservative Equities Fund G EUR/ NL0011354865 /
| Стоимость чистых активов29.07.2024 | Изменение-0.1700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 134.1000EUR | -0.13% | paying dividend | Equity Worldwide | Robeco Inst. AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | -4.49 | 3.55 | 2.64 | 1.74 | 2.95 | -1.31 | 2.75 | -0.29 | - |
| 2020 | 1.99 | -7.89 | -14.01 | 6.46 | -3.88 | 0.03 | -0.43 | 1.84 | 0.07 | -2.92 | 4.60 | 0.97 | -13.97% |
| 2021 | 0.41 | -0.67 | 9.00 | 0.48 | 0.77 | 3.09 | 2.11 | 1.78 | -2.76 | 4.52 | 1.01 | 5.09 | +27.25% |
| 2022 | -1.77 | -1.85 | 4.76 | 1.64 | -1.64 | -3.50 | 7.02 | -2.01 | -4.52 | 7.64 | 1.16 | -6.17 | -0.31% |
| 2023 | -0.12 | -0.22 | -0.42 | 0.43 | -1.03 | 2.67 | -0.37 | 0.61 | 0.59 | -1.61 | 1.49 | 2.05 | +4.07% |
| 2024 | 4.60 | 2.09 | 2.92 | -2.89 | 1.02 | 2.16 | 2.32 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 7.35% | 7.30% | 8.13% | 10.58% | 14.69% |
| Коэффициент Шарпа | 2.66 | 1.60 | 1.56 | 0.48 | 0.16 |
| Лучший месяц | +4.60% | +4.60% | +4.60% | +7.64% | +9.00% |
| Худший месяц | -2.89% | -2.89% | -2.89% | -6.17% | -14.01% |
| Максимальный убыток | -3.11% | -3.11% | -5.36% | -10.99% | -33.65% |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Robeco QI Gl.Develop.Conserv.Eq.... | paying dividend | 150.7300 | +16.51% | +29.53% | |
| Robeco QI Global Developed Conse... | paying dividend | 134.1000 | +16.23% | +28.43% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +12.70% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +7.38% | ||
| 1 год | +16.23% | ||
| 3 года | +28.43% | ||
| 5 лет | +34.23% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +37.91% | ||
| Год | |||
| 2023 | +4.07% | ||
| 2022 | -0.31% | ||
| 2021 | +27.25% | ||
| 2020 | -13.97% | ||
Дивиденды
| 11.06.2024 | 10.00 EUR |
| 06.06.2023 | 5.00 EUR |
| 07.06.2022 | 5.40 EUR |
| 08.06.2021 | 12.00 EUR |
