RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Robeco QI Emerging Conservative Equities C/  LU0792910217  /

Fonds
NAV2024. 09. 05. Vált.+0,5800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
107,1900EUR +0,54% Osztalékfizetés Részvény Feltörekvő piacok Robeco Inst. AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2012 - - - - - - - -1,23 0,66 -0,73 0,96 3,00 -
2013 -2,24 4,43 0,81 1,15 -1,28 -4,64 -1,08 -3,16 3,03 2,32 -1,86 -1,52 -4,34%
2014 -4,31 1,72 3,63 1,24 4,92 1,65 3,12 5,37 -2,11 2,30 -1,47 -0,77 +15,87%
2015 8,10 3,50 3,30 2,06 -2,12 -2,61 -4,92 -8,62 -2,35 5,31 0,25 -6,88 -6,21%
2016 -1,90 -0,41 4,72 1,78 -0,94 4,71 3,05 0,79 -0,04 -0,21 -0,61 1,21 +12,56%
2017 1,51 5,12 2,10 0,00 -1,99 -0,24 1,03 1,47 -1,07 4,21 -3,73 3,55 +12,22%
2018 3,86 -1,77 -1,59 1,58 -0,17 -3,56 2,59 -0,65 1,79 -3,94 1,42 -3,83 -4,56%
2019 7,86 1,12 1,17 1,17 -2,12 2,80 0,97 -3,27 2,69 0,78 -0,26 3,89 +17,63%
2020 -4,57 -4,95 -17,18 9,23 -1,32 -0,56 -0,62 -0,91 -1,50 1,30 4,92 0,61 -16,47%
2021 2,65 1,59 6,36 -0,62 1,05 2,05 -1,77 3,14 -0,26 0,95 0,38 3,03 +19,90%
2022 0,70 -0,90 0,73 1,30 -2,45 -5,59 3,45 0,67 -4,59 -0,30 3,66 -3,42 -6,99%
2023 2,93 -0,33 0,25 1,04 2,46 -0,23 1,93 -1,47 2,40 -2,08 2,57 3,72 +13,81%
2024 1,59 2,94 0,72 1,75 -0,19 3,20 0,99 0,37 -0,80 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 8,88% 9,39% 8,37% 8,88% 11,59%
Sharpe ráta 1,49 0,97 1,64 0,40 0,08
Legjobb hónap +3,72% +3,20% +3,72% +3,72% +9,23%
Legrosszabb hónap -0,80% -0,80% -2,08% -5,59% -17,18%
Maximális veszteség -4,85% -4,85% -4,85% -11,15% -32,34%
Túlteljesítés -10,85% - -12,34% -3,36% -13,51%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Robeco QI Emerging Conserv.Eq.IE... Osztalékfizetés 102,4100 +17,20% +22,50%
Robeco QI Emerging Conserv.Eq.I ... Újrabefektetés 186,9100 +15,71% -
Robeco QI Emerging Conservative ... Osztalékfizetés 155,5600 +15,99% +29,77%
Robeco QI Emerging Conservative ... Osztalékfizetés 86,3300 +20,49% +12,23%
Robeco QI Emerging Conservative ... Osztalékfizetés 108,4900 +16,46% +20,15%
Robeco QI Emerging Conserv.Eq.D ... Újrabefektetés 175,8600 +14,96% +17,93%
Robeco QI Emerging Conserv.Eq.D ... Újrabefektetés 151,0100 +20,48% +12,22%
Robeco QI Emerging Conservative ... Osztalékfizetés 138,2300 +15,67% +20,12%
Robeco QI Emerging Conservative ... Osztalékfizetés 116,9200 +21,22% +14,31%
Robeco QI Emerging Conservative ... Újrabefektetés 233,4200 +17,21% +22,50%
Robeco QI Emerging Conservative ... Újrabefektetés 170,6800 +21,26% +14,43%
Robeco QI Emerging Conservative ... Osztalékfizetés 107,1900 +17,18% +22,41%
Robeco QI Emerging Conservative ... Újrabefektetés 185,1900 +17,17% +22,39%
Robeco QI Emerging Conserv.Eq.C ... Osztalékfizetés 90,8000 +21,24% +14,33%
Robeco QI Emerging Conservative ... Újrabefektetés 214,3400 +16,44% +20,15%

Teljesítmény

YTD  
+11,00%
6 Hónap  
+6,15%
1 Év  
+17,18%
3 Év  
+22,41%
5 Év  
+24,17%
10 Év  
+51,13%
Kezdettől  
+83,83%
Év
2023  
+13,81%
2022
  -6,99%
2021  
+19,90%
2020
  -16,47%
2019  
+17,63%
2018
  -4,56%
2017  
+12,22%
2016  
+12,56%
2015
  -6,21%
 

Osztalék

2024. 06. 18. 1,31 EUR
2024. 03. 20. 1,29 EUR
2023. 12. 13. 1,21 EUR
2023. 09. 21. 1,19 EUR
2023. 06. 15. 1,20 EUR
2023. 03. 16. 1,17 EUR
2022. 12. 14. 1,20 EUR
2022. 09. 20. 1,23 EUR
2022. 06. 17. 1,27 EUR
2022. 03. 17. 1,29 EUR
2021. 12. 14. 1,27 EUR
2021. 09. 16. 1,27 EUR
2021. 06. 18. 1,25 EUR
2021. 03. 19. 1,18 EUR
2019. 12. 12. 1,32 EUR
2019. 09. 19. 1,30 EUR
2019. 06. 20. 1,31 EUR
2019. 03. 21. 1,32 EUR
2018. 12. 13. 1,28 EUR
2018. 09. 13. 1,30 EUR
2018. 06. 14. 1,34 EUR
2018. 03. 22. 1,36 EUR
2017. 12. 14. 1,31 EUR
2017. 09. 21. 1,33 EUR
2017. 06. 15. 1,32 EUR
2017. 03. 16. 1,34 EUR
2016. 12. 16. 1,25 EUR
2016. 09. 23. 1,28 EUR
2016. 06. 17. 1,19 EUR
2016. 03. 18. 1,14 EUR
2015. 12. 10. 1,27 EUR
2015. 09. 11. 1,25 EUR
2015. 06. 12. 1,50 EUR
2015. 03. 13. 1,47 EUR
2014. 12. 12. 1,34 EUR
2014. 09. 12. 1,38 EUR
2014. 06. 13. 1,25 EUR
2014. 03. 14. 1,16 EUR
2013. 12. 06. 1,22 EUR
2013. 09. 06. 1,20 EUR
2013. 06. 06. 1,33 EUR
2012. 12. 07. 1,28 EUR
2012. 09. 07. 1,04 EUR