Robeco High Yield Bonds EH EUR
LU0243182812
Robeco High Yield Bonds EH EUR/ LU0243182812 /
NAV2024. 07. 08. |
Vált.+0,0900 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
88,7600EUR |
+0,10% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Robeco Inst. AM ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vállalati kötvények |
Benchmark: |
Bloomberg US Corporate High Yield + Pan Euro HY ex Financials 2.5% Issuer Cap |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
2024. 04. 17. |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxembourg |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Sander Bus, Roeland Moraal, Christiaan Lever, Daniel de Koning |
Alap forgalma: |
6,41 mrd.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2006. 02. 06. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
1,10% |
Minimum befektetés: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Robeco Inst. AM |
Cím: |
Weena 850, 3014, Rotterdam |
Ország: |
Hollandia |
Internet: |
www.robeco.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
91,41% |
Készpénz |
|
7,00% |
Részvények |
|
0,15% |
Egyéb |
|
1,44% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
47,45% |
Franciaország |
|
7,80% |
Hollandia |
|
7,22% |
Készpénz |
|
7,00% |
Egyesült Királyság |
|
6,73% |
Németország |
|
4,30% |
Luxemburg |
|
2,48% |
Kanada |
|
2,27% |
Olaszország |
|
2,12% |
Spanyolország |
|
1,99% |
Írország |
|
1,94% |
Ausztrália |
|
1,46% |
Kajmán-szigetek |
|
1,18% |
Belgium |
|
0,89% |
Lengyelország |
|
0,86% |
Egyéb |
|
4,31% |