Robeco Gravis Digital Infrastructure Income IB GBP
LU2739682453
Robeco Gravis Digital Infrastructure Income IB GBP/ LU2739682453 /
| NAV2024. 11. 11. |
Vált.-0,0800 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 99,2400GBP |
-0,08% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Világszerte
|
Robeco Inst. AM ▶ |
Befektetési stratégia
- Invests in European corporate bonds
- An alternative to investing in individual bonds
- No currency risk.
Corporate bonds are selected on the basis of a careful analysis of the companies.
Befektetési cél
- Invests in European corporate bonds
- An alternative to investing in individual bonds
- No currency risk.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Infrastruktúra szektor |
| Benchmark: |
S&P Developed Property Index |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 09. 20. |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Matthew Norris |
| Alap forgalma: |
3,12 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2024. 02. 29. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,85% |
| Minimum befektetés: |
500 000,00 GBP |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Ongoing charges (2014. 12. 31.): |
0,88% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Robeco Inst. AM |
| Cím: |
Weena 850, 3014, Rotterdam |
| Ország: |
Hollandia |
| Internet: |
www.robeco.com
|
Eszközök
| Részvények |
|
97,73% |
| Alapok |
|
1,61% |
| Készpénz |
|
0,63% |
| Egyéb |
|
0,03% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
45,18% |
| Ausztrália |
|
12,22% |
| Szingapúr |
|
7,18% |
| Egyesült Királyság |
|
7,05% |
| Japán |
|
5,59% |
| Belgium |
|
4,55% |
| Spanyolország |
|
3,00% |
| Olaszország |
|
2,91% |
| Svédország |
|
2,90% |
| Hong Kong, Kína |
|
2,59% |
| Franciaország |
|
2,37% |
| Guernsey |
|
2,20% |
| Készpénz |
|
0,63% |
| Egyéb |
|
1,63% |
Ágazatok
| Ingatlanok |
|
31,21% |
| Internet Szerviz |
|
7,63% |
| Távközlés |
|
5,91% |
| Immobilien Management |
|
2,90% |
| Vagyonkezelő és letétkezelő bank |
|
2,20% |
| Telekommunikációs Szolgáltatás |
|
2,12% |
| Készpénz |
|
0,63% |
| Egyéb |
|
47,40% |
