Robeco Global Consumer Trends B USD/ LU0951559953 /
| Стоимость чистых активов04.09.2024 | Изменение-0.8300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 214.3600USD | -0.39% | paying dividend | Equity Worldwide | Robeco Inst. AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | 0.55 | -2.66 | 4.22 | -0.97 | 5.68 | -0.10 | 1.30 | -6.68 | 5.86 | -3.24 | -0.71 | +1.44% |
| 2022 | -12.66 | -5.67 | 0.26 | -12.68 | -4.48 | -7.29 | 10.20 | -6.94 | -10.15 | 3.24 | 9.69 | -5.96 | -37.31% |
| 2023 | 10.96 | -1.76 | 6.22 | 2.10 | -2.20 | 5.94 | 3.54 | -3.39 | -5.39 | -1.22 | 10.69 | 4.08 | +31.93% |
| 2024 | 1.29 | 5.75 | 1.02 | -4.76 | 4.41 | 2.15 | -1.91 | 4.42 | -1.85 | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 11.82% | 11.66% | 11.81% | 20.61% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.06 | 0.20 | 1.33 | -0.41 | - |
| Лучший месяц | +5.75% | +4.42% | +10.69% | +10.96% | - |
| Худший месяц | -4.76% | -4.76% | -5.39% | -12.68% | - |
| Максимальный убыток | -7.58% | -7.58% | -7.94% | -46.65% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Robeco Gl.Consumer Trends Z EUR | reinvestment | 893.8900 | +16.98% | -3.57% | |
| Robeco Gl.Consumer Trends IH USD | reinvestment | 253.8100 | +19.50% | -9.03% | |
| Robeco Global Consumer Trends M ... | reinvestment | 467.2900 | +14.44% | -9.71% | |
| Robeco Gl.Consumer Trends F USD | reinvestment | 250.2100 | +20.02% | -12.24% | |
| Robeco Gl.Consumer Trends E EUR | paying dividend | 266.0000 | +15.01% | -8.35% | |
| Robeco Global Consumer Trends B ... | paying dividend | 214.3600 | +19.12% | -14.19% | |
| Robeco Global Consumer Trends I ... | reinvestment | 322.5400 | +20.05% | -12.17% | |
| Robeco Gl.Consumer Trends I EUR | reinvestment | 551.6900 | +15.91% | -6.19% | |
| Robeco Global Consumer Trends F ... | reinvestment | 429.1500 | +15.88% | -6.27% | |
| Robeco Global Consumer Trends D ... | reinvestment | 405.6900 | +19.12% | -14.19% | |
| Robeco Global Consumer Trends D ... | reinvestment | 361.7000 | +15.02% | -8.33% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +10.50% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.89% | ||
| 1 год | +19.12% | ||
| 3 года | -14.19% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -7.29% | ||
| Год | |||
| 2023 | +31.93% | ||
| 2022 | -37.31% | ||
| 2021 | +1.44% | ||
Дивиденды
| 18.06.2024 | 1.05 USD |
| 21.03.2024 | 1.05 USD |
| 13.12.2023 | 0.95 USD |
| 21.09.2023 | 0.92 USD |
| 15.06.2023 | 0.87 USD |
| 16.03.2023 | 0.83 USD |
| 14.12.2022 | 0.81 USD |
| 20.09.2022 | 0.80 USD |
| 17.06.2022 | 0.85 USD |
| 17.03.2022 | 1.02 USD |
| 14.12.2021 | 1.25 USD |
| 16.09.2021 | 1.31 USD |
| 18.06.2021 | 1.23 USD |
| 19.03.2021 | 1.23 USD |
