Robeco Euro Government Bonds 2E EUR/ LU1241712378 /
| Стоимость чистых активов14.11.2024 | Изменение+0.3300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 83.0400EUR | +0.40% | paying dividend | Bonds Euroland | Robeco Inst. AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | -1.75 | 0.00 | -1.34 | -0.07 | 0.33 | 1.63 | -0.47 | -1.14 | -0.56 | 1.40 | -1.47 | -3.40% |
| 2022 | -1.17 | -2.11 | -2.44 | -4.28 | -1.79 | -2.29 | 3.96 | -5.00 | -3.91 | 0.24 | 2.88 | -3.65 | -18.25% |
| 2023 | 1.71 | -2.82 | 2.75 | 0.08 | 0.33 | -0.85 | 0.17 | 0.38 | -2.65 | 0.54 | 3.15 | 4.05 | +6.79% |
| 2024 | -0.59 | -1.75 | 1.07 | -1.68 | -0.04 | 0.19 | 2.54 | 0.55 | 1.54 | -1.70 | 0.85 | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 5.37% | 5.11% | 5.63% | 7.40% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.37 | 0.79 | 0.60 | -1.01 | - |
| Лучший месяц | +4.05% | +2.54% | +4.05% | +4.05% | - |
| Худший месяц | -1.75% | -1.70% | -1.75% | -5.00% | - |
| Максимальный убыток | -3.27% | -2.29% | -4.27% | -21.54% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Robeco Euro Government Bonds 2C ... | paying dividend | 77.0900 | +6.61% | -12.47% | |
| Robeco Euro Government Bonds 2F ... | reinvestment | 92.8200 | +6.62% | -12.34% | |
| Robeco Euro Government Bonds 2E ... | paying dividend | 83.0400 | +6.43% | -12.81% | |
| Robeco Euro Government Bonds E E... | paying dividend | 97.7200 | +6.44% | -12.81% | |
| Robeco Euro Government Bonds G E... | paying dividend | 93.2200 | +6.61% | -12.36% | |
| Robeco Euro Government Bonds I E... | reinvestment | 160.8000 | +6.70% | -12.16% | |
| Robeco Euro Government Bonds F E... | reinvestment | 119.2900 | +6.61% | -12.37% | |
| Robeco Euro Government Bonds D E... | reinvestment | 150.0300 | +6.43% | -12.82% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.88% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.50% | ||
| 1 год | +6.43% | ||
| 3 года | -12.81% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -14.93% | ||
| Год | |||
| 2023 | +6.79% | ||
| 2022 | -18.25% | ||
| 2021 | -3.40% | ||
Дивиденды
| 17.04.2024 | 0.11 EUR |
| 19.04.2023 | 0.21 EUR |
| 20.04.2022 | 0.14 EUR |
