NAV05.11.2024 Diff.+2,0500 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
208,2800USD +0,99% ausschüttend Aktien Branchenmix Robeco Inst. AM 

Investmentstrategie

Der Robeco BP US Premium Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien in den USA investiert. Die Aktienauswahl basiert auf der Fundamentaldatenanalyse. Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Das Portfolio wird konsequent nach einem Bottom-up-Ansatz aufgebaut, um attraktive Bewertungen, starke unternehmerische Fundamentaldaten und Verbesserungen in der Geschäftsdynamik zu reflektieren. Die Unternehmen können große, mittlere und kleine Marktkapitalisierungen aufweisen. Der Fonds fördert E&S-Merkmale (Umwelt und Soziales) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, integriert Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess und wendet die Good Governance Policy von Robeco an. Der Fonds wendet nachhaltigkeitsorientierte Indikatoren an, wozu insbesondere normative, auf Aktivitäten oder auf Regionen basierende Ausschlüsse, die Wahrnehmung von Stimmrechten und Engagement gehören.
 

Investmentziel

Der Robeco BP US Premium Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien in den USA investiert. Die Aktienauswahl basiert auf der Fundamentaldatenanalyse. Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Das Portfolio wird konsequent nach einem Bottom-up-Ansatz aufgebaut, um attraktive Bewertungen, starke unternehmerische Fundamentaldaten und Verbesserungen in der Geschäftsdynamik zu reflektieren. Die Unternehmen können große, mittlere und kleine Marktkapitalisierungen aufweisen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Aktien
Land: USA
Branche: Branchenmix
Benchmark: Russell 3000 Value Index (Total Return)
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 17.04.2024
Depotbank: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
Fondsmanager: Duilio R. Ramallo
Fondsvolumen: 5,22 Mrd.  USD
Auflagedatum: 19.05.2016
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,50%
Mindestveranlagung: - USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: -
 

Fondsgesellschaft

KAG: Robeco Inst. AM
Adresse: Weena 850, 3014, Rotterdam
Land: Niederlande
Internet: www.robeco.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
98,96%
Barmittel
 
1,04%

Länder

USA
 
83,80%
Irland
 
5,20%
Israel
 
2,58%
Frankreich
 
1,61%
Schweiz
 
1,44%
Vereinigtes Königreich
 
1,44%
Bermudas
 
1,32%
Barmittel
 
1,04%
Singapur
 
0,95%
Curacao
 
0,62%

Branchen

Finanzen
 
24,81%
IT/Telekommunikation
 
24,71%
Gesundheitswesen
 
19,68%
Industrie
 
13,62%
Konsumgüter
 
9,27%
Energie
 
3,90%
Rohstoffe
 
2,96%
Barmittel
 
1,04%
Sonstige
 
0,01%