Robeco High Yield Bonds IExH USD
LU1017436087
Robeco High Yield Bonds IExH USD/ LU1017436087 /
| NAV2024. 11. 06. |
Vált.+0,0300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 106,4400USD |
+0,03% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Robeco Inst. AM ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vállalati kötvények |
| Benchmark: |
Bloomberg US Corporate High Yield + Pan Euro HY ex Financials 2.5% Issuer Cap |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 10. 18. |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Sander Bus, Roeland Moraal, Christiaan Lever, Daniel de Koning |
| Alap forgalma: |
6,36 mrd.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2014. 01. 20. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,55% |
| Minimum befektetés: |
500 000,00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Robeco Inst. AM |
| Cím: |
Weena 850, 3014, Rotterdam |
| Ország: |
Hollandia |
| Internet: |
www.robeco.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
94,56% |
| Készpénz |
|
5,20% |
| Részvények |
|
0,13% |
| Egyéb |
|
0,11% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
47,81% |
| Franciaország |
|
8,18% |
| Hollandia |
|
8,01% |
| Egyesült Királyság |
|
6,97% |
| Készpénz |
|
5,20% |
| Németország |
|
4,31% |
| Luxemburg |
|
2,56% |
| Olaszország |
|
2,50% |
| Kanada |
|
2,46% |
| Spanyolország |
|
2,09% |
| Írország |
|
2,06% |
| Ausztrália |
|
1,71% |
| Kajmán-szigetek |
|
1,11% |
| Belgium |
|
0,98% |
| Lengyelország |
|
0,90% |
| Egyéb |
|
3,15% |
