NAV2024. 09. 04. Vált.-0,2600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
56,9100EUR -0,45% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte Axxion 
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2014 - - -0,80 -0,20 4,11 0,65 -1,29 0,07 -1,27 -0,82 3,96 0,22 -
2015 6,70 2,90 3,43 -1,38 1,50 -3,42 4,19 -4,25 -6,28 9,73 2,91 -1,73 +13,91%
2016 -10,85 -1,95 4,43 1,12 1,64 -3,19 3,97 0,28 0,77 -1,10 -1,85 2,98 -4,60%
2017 1,55 0,90 1,13 1,79 1,63 -1,42 -0,09 -0,62 2,49 1,21 -0,68 1,21 +9,41%
2018 0,97 -3,04 -4,03 2,39 1,36 -4,16 3,65 0,79 -2,06 -9,68 0,26 -6,59 -19,13%
2019 5,44 3,13 -1,03 4,24 -2,00 0,26 3,15 -2,87 -4,10 -0,53 5,00 1,38 +12,13%
2020 7,49 -1,84 -6,92 12,62 -1,39 13,24 8,48 12,77 -6,70 3,46 11,65 1,02 +64,48%
2021 18,28 -4,43 -8,08 -1,96 -3,09 4,10 3,62 4,81 -6,14 0,70 -1,80 -5,46 -2,05%
2022 -6,62 -3,47 -0,76 2,48 -2,87 0,11 4,41 -1,94 -0,75 -1,21 0,22 -6,11 -15,81%
2023 0,16 0,09 4,56 -0,09 6,79 3,78 1,01 1,09 -2,42 -1,19 0,67 2,41 +17,83%
2024 2,26 5,03 1,22 0,29 4,61 5,87 -2,76 -1,30 -2,77 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 12,88% 12,13% 11,51% 13,05% 20,24%
Sharpe ráta 1,24 0,41 0,75 -0,38 0,46
Legjobb hónap +5,87% +5,87% +5,87% +6,79% +18,28%
Legrosszabb hónap -2,77% -2,77% -2,77% -6,62% -8,08%
Maximális veszteség -10,19% -10,19% -10,19% -29,96% -42,97%
Túlteljesítés -3,31% - +17,18% +52,62% +57,65%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
RLC - GLOBAL Dynamic - A Osztalékfizetés 58,8800 +12,26% -4,18%
RLC - GLOBAL Dynamic - B Osztalékfizetés 56,9100 +12,07% -4,33%
RLC - Global Dynamic C Osztalékfizetés 95,3700 +14,13% -2,88%

Teljesítmény

YTD  
+12,69%
6 Hónap  
+4,14%
1 Év  
+12,07%
3 Év
  -4,33%
5 Év  
+82,92%
10 Év  
+97,15%
Kezdettől  
+102,80%
Év
2023  
+17,83%
2022
  -15,81%
2021
  -2,05%
2020  
+64,48%
2019  
+12,13%
2018
  -19,13%
2017  
+9,41%
2016
  -4,60%
2015  
+13,91%
 

Osztalék

2021. 12. 17. 0,15 EUR
2020. 12. 04. 0,15 EUR
2019. 12. 06. 0,15 EUR
2017. 05. 18. 0,68 EUR
2016. 05. 18. 0,64 EUR
2015. 05. 18. 0,56 EUR