RH&PARTNER Investment Funds SICAV-RH&P Global Life Sciences Fund I Cap CHF
LU1120849671
RH&PARTNER Investment Funds SICAV-RH&P Global Life Sciences Fund I Cap CHF/ LU1120849671 /
NAV2024. 08. 22. |
Vált.-0,7200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
93,3000CHF |
-0,77% |
Újrabefektetés |
Részvény
Világszerte
|
FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Sector Health / Pharma |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Pictet & Cie (Europe) S.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Riedweg & Hrovat AG |
Alap forgalma: |
63,33 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2015. 01. 12. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
2,00% |
Max. Administration Fee: |
0,80% |
Minimum befektetés: |
500 000,00 CHF |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
2,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
FundPartner Sol.(EU) |
Cím: |
15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.group.pictet/de
|
Eszközök
Részvények |
|
99,30% |
Készpénz és egyéb eszközök |
|
0,60% |
Egyéb |
|
0,10% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
79,80% |
Hollandia |
|
6,20% |
Dánia |
|
4,50% |
Spanyolország |
|
4,20% |
Németország |
|
2,80% |
Írország |
|
1,40% |
Egyesült Királyság |
|
0,50% |
Egyéb |
|
0,60% |
Ágazatok
Egészségügy |
|
99,60% |
Egyéb |
|
0,40% |