RH&PARTNER Investment Funds SICAV-RH&P Global Life Sciences Fund I Cap CHF
LU1120849671
RH&PARTNER Investment Funds SICAV-RH&P Global Life Sciences Fund I Cap CHF/ LU1120849671 /
| NAV2024. 08. 22. |
Vált.-0,7200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 93,3000CHF |
-0,77% |
Újrabefektetés |
Részvény
Világszerte
|
FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Sector Health / Pharma |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Pictet & Cie (Europe) S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Riedweg & Hrovat AG |
| Alap forgalma: |
63,33 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2015. 01. 12. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
2,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,80% |
| Minimum befektetés: |
500 000,00 CHF |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
2,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
FundPartner Sol.(EU) |
| Cím: |
15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.group.pictet/de
|
Eszközök
| Részvények |
|
99,30% |
| Készpénz és egyéb eszközök |
|
0,60% |
| Egyéb |
|
0,10% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
79,80% |
| Hollandia |
|
6,20% |
| Dánia |
|
4,50% |
| Spanyolország |
|
4,20% |
| Németország |
|
2,80% |
| Írország |
|
1,40% |
| Egyesült Királyság |
|
0,50% |
| Egyéb |
|
0,60% |
Ágazatok
| Egészségügy |
|
99,60% |
| Egyéb |
|
0,40% |
