ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

responsAbility Global Micro and SME Finance Fund H NOK/  LU1303884347  /

Fonds
Стоимость чистых активов31.10.2024 Изменение-0.0300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
114.2300NOK -0.03% reinvestment Other Funds Emerging Markets MultiConcept Fund M. ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - 0.06 -0.48 0.29 -0.82 0.35 -
2023 0.29 0.26 -0.68 0.15 0.32 0.27 0.20 0.17 0.25 0.28 0.54 -0.31 +1.74%
2024 0.32 -0.05 0.72 0.41 0.29 0.63 0.23 0.40 0.48 -0.03 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.74% 0.49% 0.93% -% -%
Коэффициент Шарпа 2.14 2.06 0.69 - -
Лучший месяц +0.72% +0.63% +0.72% +0.72% -
Худший месяц -0.31% -0.03% -0.31% -0.82% -
Максимальный убыток -0.05% -0.03% -0.31% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в NOK

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
responsAbility Gl.Mic.a.SME F.F.... reinvestment 110.1600 +3.34% +0.13%
responsAbility Gl.Mi.a.SME Fi.F.... reinvestment 130.2800 +5.00% +5.63%
responsAbility Gl.Mi.a.SME Fi.F.... reinvestment 101.8700 +0.71% -4.33%
responsAbility Global Micro and ... reinvestment 183.5800 +4.64% +4.55%
responsAbility Global Micro and ... reinvestment 117.7700 +4.06% -
responsAbility Global Micro and ... reinvestment 114.2300 +3.70% -
responsAbility Global Micro and ... reinvestment 121.8800 +0.37% -5.30%
responsAbility Global Micro and ... paying dividend 144.6500 +2.98% -0.90%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.47%
6 месяцев  
+2.03%
1 год  
+3.70%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+4.64%
Год
2023  
+1.74%