RB LuxTopic - Systematic Return - B/ LU1181280105 /
| Стоимость чистых активов23.08.2024 | Изменение-0.4100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 964.0800EUR | -0.04% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | DJE Investment ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | - | - | - | - | -0.05 | -0.70 | 2.44 | -2.29 | -1.80 | 8.81 | 2.03 | -2.50 | - |
| 2016 | -3.93 | 0.38 | 1.32 | 0.29 | 0.23 | -0.87 | 3.60 | -0.94 | -0.67 | -0.17 | -3.61 | 4.46 | -0.25% |
| 2017 | -1.42 | 1.01 | 2.38 | 0.18 | 0.26 | -2.71 | -3.90 | -0.08 | 3.72 | 1.52 | -0.50 | -2.11 | -1.92% |
| 2018 | 1.56 | -2.64 | -3.41 | 0.16 | 2.73 | -3.18 | 1.35 | -0.63 | -1.73 | -5.62 | -0.19 | -6.75 | -17.28% |
| 2019 | -0.21 | 2.50 | -0.43 | 8.10 | -8.73 | 2.06 | 0.68 | -0.97 | 2.12 | 0.91 | 1.77 | -2.08 | +4.99% |
| 2020 | -3.16 | 1.58 | 0.16 | 8.51 | 4.97 | 6.31 | -5.09 | 3.54 | -0.25 | -4.45 | 5.91 | 1.61 | +20.26% |
| 2021 | 1.65 | 1.61 | 0.57 | 0.78 | 3.75 | 0.89 | 1.16 | 2.75 | -3.56 | -0.23 | 1.25 | 2.21 | +13.39% |
| 2022 | -3.28 | -2.65 | 0.95 | -0.49 | 1.25 | -5.61 | 3.14 | -2.49 | -2.36 | 2.65 | 3.99 | -1.96 | -7.12% |
| 2023 | 2.75 | 1.25 | 1.12 | -1.83 | 0.40 | -0.01 | -0.19 | 3.16 | 1.13 | -0.85 | 0.40 | 3.09 | +10.81% |
| 2024 | 0.73 | 2.47 | 2.18 | -0.14 | -0.47 | 0.33 | -2.14 | -0.92 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 8.55% | 8.81% | 7.65% | 7.93% | 9.75% |
| Коэффициент Шарпа | -0.05 | -0.61 | 0.21 | -0.23 | 0.48 |
| Лучший месяц | +3.09% | +2.47% | +3.16% | +3.99% | +8.51% |
| Худший месяц | -2.14% | -2.14% | -2.14% | -5.61% | -5.61% |
| Максимальный убыток | -7.00% | -7.00% | -7.00% | -12.67% | -12.67% |
| Outperformance | +2.44% | - | -5.00% | +10.44% | -2.24% |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| RB LuxTopic - Systematic Return ... | paying dividend | 964.0800 | +5.13% | +5.13% | |
| RB LuxTopic - Systematic Return ... | paying dividend | 90.3600 | +3.73% | +2.52% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.98% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | -0.94% | ||
| 1 год | +5.13% | ||
| 3 года | +5.13% | ||
| 5 лет | +48.44% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +26.81% | ||
| Год | |||
| 2023 | +10.81% | ||
| 2022 | -7.12% | ||
| 2021 | +13.39% | ||
| 2020 | +20.26% | ||
| 2019 | +4.99% | ||
| 2018 | -17.28% | ||
| 2017 | -1.92% | ||
| 2016 | -0.25% | ||
Дивиденды
| 20.12.2023 | 30.00 EUR |
| 14.12.2022 | 30.00 EUR |
| 15.12.2021 | 30.00 EUR |
| 16.12.2020 | 30.00 EUR |
| 17.12.2019 | 30.50 EUR |
| 17.12.2018 | 30.50 EUR |
| 13.09.2017 | 30.50 EUR |
| 14.09.2016 | 30.50 EUR |
| 14.09.2015 | 7.50 EUR |
