SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Raiffeisenfonds Rent-Flexibel S A/  AT0000A0QQ80  /

Fonds
NAV29.07.2024 Zm.+0,0400 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
81,3800EUR +0,05% płacące dywidendę Obligacje Światowy Raiffeisen KAG ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2011 - - - - - - - - - 0,70 -1,35 1,90 -
2012 2,16 1,38 0,49 0,02 0,18 0,03 2,55 0,76 0,31 0,47 0,56 0,62 +9,92%
2013 -0,47 -0,19 0,32 0,87 -0,21 -3,45 0,89 -0,95 0,91 1,03 -0,29 -0,21 -1,81%
2014 -0,20 0,94 0,83 0,39 1,15 0,66 0,45 0,70 -0,35 -0,19 0,39 -0,79 +4,05%
2015 1,41 0,68 0,24 0,30 -1,14 -1,57 0,35 -1,13 -0,88 1,75 0,36 -1,52 -1,21%
2016 -0,40 0,55 1,44 0,31 0,25 0,55 1,38 0,42 -0,24 -0,35 -1,14 0,95 +3,75%
2017 -0,31 1,16 -0,46 0,05 0,05 -0,13 -0,22 -0,12 0,15 0,14 -0,04 0,00 +0,25%
2018 -0,14 -0,43 -0,67 -0,22 -0,03 -0,76 0,50 -0,99 -0,03 -0,43 -0,78 0,04 -3,88%
2019 1,55 0,99 0,72 0,37 -0,31 1,27 1,09 0,18 0,00 -0,49 0,03 0,31 +5,85%
2020 0,64 0,03 -6,33 0,93 0,24 0,45 0,32 -0,14 0,07 0,29 0,70 -0,16 -3,14%
2021 -0,03 -0,84 0,10 -0,18 -0,08 0,83 0,55 0,15 -0,72 -0,19 -0,36 -0,19 -0,95%
2022 -0,89 -2,26 -0,99 -0,84 -1,12 -3,43 1,48 0,48 -2,73 -0,68 1,84 -1,28 -10,07%
2023 1,69 -0,76 0,16 -0,23 0,16 0,51 0,42 -0,39 -0,65 -0,67 1,98 3,17 +5,47%
2024 -0,38 -0,54 0,80 -1,53 0,27 0,58 0,58 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,04% 3,12% 3,29% 3,12% 2,77%
Wskaźnik Sharpe'a -1,34 -0,86 -0,14 -1,90 -2,02
Najlepszy miesiąc +3,17% +0,80% +3,17% +3,17% +3,17%
Najgorszy miesiąc -1,53% -1,53% -1,53% -3,43% -6,33%
Maksymalna strata -1,94% -1,94% -2,33% -12,82% -16,13%
Przewaga wyników +0,39% - -0,64% -2,89% -2,03%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Raiffeisenfonds Rent-Flexibel I ... Z pełną reinwestycją 124,4700 +4,31% -3,49%
Raiffeisenfonds Rent-Flexibel I ... z reinwestycją 118,5000 +4,30% -3,50%
Raiffeisenfonds Rent-Flexibel I ... płacące dywidendę 99,0100 +4,31% -3,49%
Raiffeisenfonds Rent-Flexibel RZ... płacące dywidendę 92,7000 +4,31% -3,50%
Raiffeisenfonds Rent-Flexibel RZ... z reinwestycją 98,8700 +4,32% -3,50%
Raiffeisenfonds Rent-Flexibel R ... Z pełną reinwestycją 118,1200 +3,93% -4,53%
Raiffeisenfonds Rent-Flexibel S ... płacące dywidendę 81,3800 +3,20% -6,57%
Raiffeisenfonds Rent-Flexibel R ... z reinwestycją 113,6300 +3,93% -4,54%
Raiffeisenfonds Rent-Flexibel R ... płacące dywidendę 94,6300 +3,93% -4,53%

Wyniki

YTD
  -0,22%
6 miesięcy  
+0,50%
1 rok  
+3,20%
3 lata
  -6,57%
5 lat
  -9,17%
10-letnie
  -5,26%
Od początku  
+6,69%
Rok
2023  
+5,47%
2022
  -10,07%
2021
  -0,95%
2020
  -3,14%
2019  
+5,85%
2018
  -3,88%
2017  
+0,25%
2016  
+3,75%
2015
  -1,21%
 

Dywidendy

01.07.2024 0,15 EUR
03.06.2024 0,15 EUR
02.05.2024 0,15 EUR
02.04.2024 0,15 EUR
01.03.2024 0,15 EUR
01.02.2024 0,15 EUR
02.01.2024 0,15 EUR
01.12.2023 0,15 EUR
02.11.2023 0,15 EUR
02.10.2023 0,07 EUR
01.09.2023 0,07 EUR
01.08.2023 0,07 EUR
03.07.2023 0,07 EUR
01.06.2023 0,07 EUR
02.05.2023 0,07 EUR
03.04.2023 0,07 EUR
01.03.2023 0,07 EUR
01.02.2023 0,07 EUR
02.01.2023 0,07 EUR
01.12.2022 0,07 EUR
02.11.2022 0,07 EUR
03.10.2022 0,09 EUR
01.09.2022 0,09 EUR
01.08.2022 0,09 EUR
01.07.2022 0,09 EUR
01.06.2022 0,09 EUR
02.05.2022 0,09 EUR
01.04.2022 0,09 EUR
01.03.2022 0,09 EUR
01.02.2022 0,09 EUR
03.01.2022 0,09 EUR
01.12.2021 0,09 EUR
02.11.2021 0,09 EUR
01.10.2021 0,11 EUR
01.09.2021 0,11 EUR
02.08.2021 0,11 EUR
01.07.2021 0,11 EUR
01.06.2021 0,11 EUR
03.05.2021 0,11 EUR
01.04.2021 0,11 EUR
01.03.2021 0,11 EUR
01.02.2021 0,11 EUR
04.01.2021 0,11 EUR
01.12.2020 0,11 EUR
02.11.2020 0,11 EUR
01.10.2020 0,12 EUR
01.09.2020 0,12 EUR
03.08.2020 0,12 EUR
01.07.2020 0,12 EUR
02.06.2020 0,12 EUR
04.05.2020 0,12 EUR
01.04.2020 0,12 EUR
02.03.2020 0,12 EUR
03.02.2020 0,12 EUR
02.01.2020 0,12 EUR
02.12.2019 0,12 EUR
04.11.2019 0,12 EUR
01.10.2019 0,11 EUR
02.09.2019 0,11 EUR
01.08.2019 0,11 EUR
01.07.2019 0,11 EUR
03.06.2019 0,11 EUR
02.05.2019 0,11 EUR
01.04.2019 0,11 EUR
01.03.2019 0,11 EUR
01.02.2019 0,11 EUR
02.01.2019 0,11 EUR
03.12.2018 0,11 EUR
02.11.2018 0,11 EUR
01.10.2018 0,12 EUR
03.09.2018 0,12 EUR
01.08.2018 0,12 EUR
02.07.2018 0,12 EUR
01.06.2018 0,12 EUR
02.05.2018 0,12 EUR
03.04.2018 0,12 EUR
01.03.2018 0,12 EUR
01.02.2018 0,12 EUR
02.01.2018 0,12 EUR
01.12.2017 0,12 EUR
02.11.2017 0,12 EUR
02.10.2017 0,16 EUR
01.09.2017 0,16 EUR
01.08.2017 0,16 EUR
03.07.2017 0,16 EUR
01.06.2017 0,16 EUR
02.05.2017 0,16 EUR
03.04.2017 0,16 EUR
01.03.2017 0,16 EUR
01.02.2017 0,16 EUR
02.01.2017 0,16 EUR
01.12.2016 0,16 EUR
02.11.2016 0,16 EUR
03.10.2016 0,23 EUR
01.09.2016 0,23 EUR
01.08.2016 0,23 EUR
01.07.2016 0,23 EUR
01.06.2016 0,23 EUR
02.05.2016 0,23 EUR
01.04.2016 0,23 EUR
01.03.2016 0,23 EUR
01.02.2016 0,23 EUR
04.01.2016 0,23 EUR
01.12.2015 0,23 EUR
02.11.2015 0,23 EUR
01.10.2015 0,31 EUR
01.09.2015 0,31 EUR
03.08.2015 0,31 EUR
01.07.2015 0,31 EUR
01.06.2015 0,31 EUR
04.05.2015 0,31 EUR
01.04.2015 0,31 EUR
02.03.2015 0,31 EUR
02.02.2015 0,31 EUR
02.01.2015 0,31 EUR
01.12.2014 0,31 EUR
03.11.2014 0,31 EUR
01.10.2014 0,30 EUR
01.09.2014 0,30 EUR
01.08.2014 0,30 EUR
01.07.2014 0,30 EUR
02.06.2014 0,30 EUR
02.05.2014 0,30 EUR
01.04.2014 0,30 EUR
03.03.2014 0,30 EUR
03.02.2014 0,30 EUR
02.01.2014 0,30 EUR
02.12.2013 0,30 EUR
04.11.2013 0,30 EUR
01.10.2013 0,31 EUR
02.09.2013 0,31 EUR
01.08.2013 0,31 EUR
01.07.2013 0,31 EUR
03.06.2013 0,31 EUR
02.05.2013 0,31 EUR
02.04.2013 0,31 EUR
01.03.2013 0,31 EUR
01.02.2013 0,31 EUR
02.01.2013 0,31 EUR
03.12.2012 0,31 EUR
02.11.2012 0,31 EUR
01.10.2012 0,35 EUR
03.09.2012 0,20 EUR
01.08.2012 0,20 EUR
02.07.2012 0,20 EUR
01.06.2012 0,20 EUR
02.05.2012 0,20 EUR
02.04.2012 0,20 EUR
01.03.2012 0,20 EUR
01.02.2012 0,20 EUR
02.01.2012 0,20 EUR
01.12.2011 0,20 EUR