Raiffeisenfonds Rent-Flexibel I T/ AT0000A0QQ23 /
| NAV2024. 07. 05. | Vált.+0,3500 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 117,3100EUR | +0,30% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | Raiffeisen KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,50 | 0,78 | -1,25 | 2,00 | - |
| 2012 | 2,27 | 1,46 | 0,60 | 0,11 | 0,27 | 0,12 | 2,71 | 0,86 | 0,39 | 1,51 | 0,66 | 0,70 | +12,28% |
| 2013 | -0,31 | -0,06 | 0,46 | 0,99 | -0,09 | -3,34 | 0,99 | -0,86 | 1,00 | 2,09 | -0,20 | -0,11 | +0,48% |
| 2014 | -0,10 | 1,02 | 0,95 | 0,47 | 1,26 | 0,75 | 0,57 | 0,78 | -0,25 | 0,63 | 0,47 | -0,67 | +6,03% |
| 2015 | 1,50 | 0,77 | -2,47 | 0,39 | -1,04 | -1,47 | 0,45 | -1,03 | -0,79 | 1,84 | 0,46 | -1,42 | -2,86% |
| 2016 | -0,30 | 0,64 | 1,54 | 0,41 | 0,34 | 0,65 | 1,47 | 0,53 | -0,15 | -0,25 | -1,06 | 1,05 | +4,94% |
| 2017 | -0,22 | 1,26 | -0,37 | 0,15 | 0,13 | -0,03 | -0,13 | -0,03 | 0,25 | 0,24 | 0,06 | 0,08 | +1,39% |
| 2018 | -0,05 | -0,33 | -0,58 | -0,12 | 0,05 | -0,67 | 0,59 | -0,88 | 0,05 | -0,33 | -0,69 | 0,14 | -2,78% |
| 2019 | 1,65 | 1,08 | 0,82 | 0,47 | -0,22 | 1,37 | 1,19 | 0,27 | 0,10 | -0,40 | 0,13 | 0,41 | +7,06% |
| 2020 | 0,73 | 0,13 | -6,24 | 1,02 | 0,35 | 0,55 | 0,41 | -0,05 | 0,16 | 0,39 | 0,80 | -0,07 | -2,03% |
| 2021 | 0,06 | -0,76 | 0,21 | -0,10 | 0,02 | 0,92 | 0,66 | 0,24 | -0,63 | -0,09 | -0,27 | -0,11 | +0,13% |
| 2022 | -0,79 | -2,19 | -0,90 | -0,75 | -1,04 | -3,33 | 1,56 | 0,58 | -2,66 | -0,57 | 1,92 | -1,20 | -9,09% |
| 2023 | 1,80 | -0,69 | 0,27 | -0,14 | 0,25 | 0,61 | 0,52 | -0,29 | -0,57 | -0,57 | 2,07 | 3,26 | +6,62% |
| 2024 | -0,28 | -0,46 | 0,90 | -1,45 | 0,37 | 0,68 | -0,36 | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 3,11% | 3,15% | 3,38% | 3,10% | 2,76% |
| Sharpe ráta | -1,58 | -1,35 | 0,06 | -1,63 | -1,68 |
| Legjobb hónap | +3,26% | +0,90% | +3,26% | +3,26% | +3,26% |
| Legrosszabb hónap | -1,45% | -1,45% | -1,45% | -3,33% | -6,24% |
| Maximális veszteség | -1,75% | -1,75% | -2,09% | -11,73% | -13,60% |
| Túlteljesítés | +1,14% | - | +0,48% | +0,65% | +3,44% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds Rent-Flexibel I ... | Teljes újrabefeketetés | 123,2200 | +3,90% | -3,97% | |
| Raiffeisenfonds Rent-Flexibel I ... | Újrabefektetés | 117,3100 | +3,90% | -3,99% | |
| Raiffeisenfonds Rent-Flexibel I ... | Osztalékfizetés | 98,0200 | +3,91% | -3,97% | |
| Raiffeisenfonds Rent-Flexibel RZ... | Osztalékfizetés | 91,7700 | +3,90% | -3,98% | |
| Raiffeisenfonds Rent-Flexibel RZ... | Újrabefektetés | 97,8700 | +3,90% | -3,98% | |
| Raiffeisenfonds Rent-Flexibel R ... | Teljes újrabefeketetés | 116,9600 | +3,52% | -5,01% | |
| Raiffeisenfonds Rent-Flexibel S ... | Osztalékfizetés | 80,6200 | +2,79% | -7,03% | |
| Raiffeisenfonds Rent-Flexibel R ... | Újrabefektetés | 112,5200 | +3,53% | -5,01% | |
| Raiffeisenfonds Rent-Flexibel R ... | Osztalékfizetés | 93,7100 | +3,54% | -5,00% |
Teljesítmény
| YTD | -0,62% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | -0,27% | ||
| 1 Év | +3,90% | ||
| 3 Év | -3,99% | ||
| 5 Év | -4,56% | ||
| 10 Év | +3,32% | ||
| Kezdettől | +22,83% | ||
| Év | |||
| 2023 | +6,62% | ||
| 2022 | -9,09% | ||
| 2021 | +0,13% | ||
| 2020 | -2,03% | ||
| 2019 | +7,06% | ||
| 2018 | -2,78% | ||
| 2017 | +1,39% | ||
| 2016 | +4,94% | ||
| 2015 | -2,86% | ||
Osztalék
| 2018. 10. 01. | 0,71 EUR |
| 2017. 10. 02. | 0,80 EUR |
| 2015. 10. 01. | 0,83 EUR |
| 2014. 10. 01. | 0,84 EUR |
| 2013. 10. 01. | 1,05 EUR |
| 2012. 10. 01. | 1,04 EUR |
