ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Raiffeisenfonds Rent-Flexibel I A/  AT0000A0QQ15  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.10.2024 Изменение-0.0800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
101.1700EUR -0.08% paying dividend Bonds Worldwide Raiffeisen KAG ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2011 - - - - - - - - -0.50 0.78 -4.06 30.84 -
2012 2.26 1.47 0.60 0.11 0.27 0.12 2.32 0.85 0.39 0.57 0.65 0.71 +10.80%
2013 -0.32 -0.07 0.47 0.98 -0.09 -3.34 1.79 -0.85 1.00 1.15 -0.37 -0.09 +0.15%
2014 -0.09 1.03 0.95 0.47 1.26 0.75 0.55 0.79 -0.26 -0.08 0.49 -0.68 +5.28%
2015 1.51 0.76 0.35 0.41 -1.02 -1.48 0.45 -1.04 -0.78 1.85 0.46 -1.42 -0.02%
2016 -0.31 0.64 1.54 0.40 0.35 0.65 1.47 0.53 -0.15 -0.25 -1.06 1.05 +4.95%
2017 -0.21 1.26 -0.37 0.15 0.14 -0.04 -0.13 -0.03 0.25 0.26 0.05 0.09 +1.42%
2018 -0.06 -0.34 -0.56 -0.12 0.06 -0.67 0.60 -0.90 0.06 -0.33 -0.68 0.14 -2.78%
2019 1.65 1.07 0.82 0.47 -0.22 1.37 1.18 0.27 0.10 -0.40 0.13 0.41 +7.06%
2020 0.73 0.12 -6.23 1.03 0.34 0.54 0.41 -0.05 0.16 0.39 0.79 -0.06 -2.03%
2021 0.06 -0.76 0.21 -0.10 0.01 0.92 0.66 0.25 -0.63 -0.10 -0.26 -0.11 +0.14%
2022 -0.79 -2.19 -0.89 -0.75 -1.04 -3.33 1.57 0.57 -2.65 -0.57 1.92 -1.19 -9.09%
2023 1.80 -0.68 0.26 -0.14 0.24 0.61 0.51 -0.29 -0.58 -0.56 2.07 3.26 +6.63%
2024 -0.27 -0.46 0.89 -1.44 0.36 0.68 1.06 1.33 0.95 0.48 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.91% 3.11% 3.14% 3.16% 2.80%
Коэффициент Шарпа 0.53 1.47 1.77 -1.04 -1.25
Лучший месяц +3.26% +1.33% +3.26% +3.26% +3.26%
Худший месяц -1.44% -1.44% -1.44% -3.33% -6.23%
Максимальный убыток -1.75% -1.47% -1.75% -11.31% -13.60%
Outperformance +1.15% - +0.48% +0.65% +3.47%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Raiffeisenfonds Rent-Flexibel I ... Full reinvestment 128.4300 +8.82% -0.18%
Raiffeisenfonds Rent-Flexibel I ... reinvestment 122.2700 +8.81% -0.19%
Raiffeisenfonds Rent-Flexibel I ... paying dividend 101.1700 +8.81% -0.18%
Raiffeisenfonds Rent-Flexibel RZ... paying dividend 94.7200 +8.81% -0.17%
Raiffeisenfonds Rent-Flexibel RZ... reinvestment 102.0100 +8.81% -0.19%
Raiffeisenfonds Rent-Flexibel R ... Full reinvestment 121.7900 +8.42% -1.26%
Raiffeisenfonds Rent-Flexibel S ... paying dividend 83.3400 +7.65% -3.37%
Raiffeisenfonds Rent-Flexibel R ... reinvestment 117.1700 +8.42% -1.26%
Raiffeisenfonds Rent-Flexibel R ... paying dividend 96.6200 +8.41% -1.25%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.59%
6 месяцев  
+3.85%
1 год  
+8.81%
3 года
  -0.18%
5 лет
  -1.24%
10 лет  
+8.80%
С самого начала  
+60.46%
Год
2023  
+6.63%
2022
  -9.09%
2021  
+0.14%
2020
  -2.03%
2019  
+7.06%
2018
  -2.78%
2017  
+1.42%
2016  
+4.95%
2015
  -0.02%
 

Дивиденды

01.10.2024 0.99 EUR
02.10.2023 0.96 EUR
03.10.2022 0.96 EUR
01.10.2021 1.06 EUR
01.10.2020 1.05 EUR
01.10.2019 1.09 EUR
01.10.2018 2.31 EUR
02.10.2017 2.78 EUR
03.10.2016 1.39 EUR
01.10.2015 3.37 EUR
01.10.2014 3.26 EUR
01.10.2013 4.34 EUR
01.10.2012 28.98 EUR