RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Raiffeisenfonds Rent-Flexibel I A/  AT0000A0QQ15  /

Fonds
NAV2024. 09. 02. Vált.+0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
100,7300EUR +0,01% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Raiffeisen KAG ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2011 - - - - - - - - -0,50 0,78 -4,06 30,84 -
2012 2,26 1,47 0,60 0,11 0,27 0,12 2,32 0,85 0,39 0,57 0,65 0,71 +10,80%
2013 -0,32 -0,07 0,47 0,98 -0,09 -3,34 1,79 -0,85 1,00 1,15 -0,37 -0,09 +0,15%
2014 -0,09 1,03 0,95 0,47 1,26 0,75 0,55 0,79 -0,26 -0,08 0,49 -0,68 +5,28%
2015 1,51 0,76 0,35 0,41 -1,02 -1,48 0,45 -1,04 -0,78 1,85 0,46 -1,42 -0,02%
2016 -0,31 0,64 1,54 0,40 0,35 0,65 1,47 0,53 -0,15 -0,25 -1,06 1,05 +4,95%
2017 -0,21 1,26 -0,37 0,15 0,14 -0,04 -0,13 -0,03 0,25 0,26 0,05 0,09 +1,42%
2018 -0,06 -0,34 -0,56 -0,12 0,06 -0,67 0,60 -0,90 0,06 -0,33 -0,68 0,14 -2,78%
2019 1,65 1,07 0,82 0,47 -0,22 1,37 1,18 0,27 0,10 -0,40 0,13 0,41 +7,06%
2020 0,73 0,12 -6,23 1,03 0,34 0,54 0,41 -0,05 0,16 0,39 0,79 -0,06 -2,03%
2021 0,06 -0,76 0,21 -0,10 0,01 0,92 0,66 0,25 -0,63 -0,10 -0,26 -0,11 +0,14%
2022 -0,79 -2,19 -0,89 -0,75 -1,04 -3,33 1,57 0,57 -2,65 -0,57 1,92 -1,19 -9,09%
2023 1,80 -0,68 0,26 -0,14 0,24 0,61 0,51 -0,29 -0,58 -0,56 2,07 3,26 +6,63%
2024 -0,27 -0,46 0,89 -1,44 0,36 0,68 1,06 1,33 0,01 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,00% 3,14% 3,22% 3,15% 2,79%
Sharpe ráta -0,10 0,63 0,85 -1,34 -1,45
Legjobb hónap +3,26% +1,33% +3,26% +3,26% +3,26%
Legrosszabb hónap -1,44% -1,44% -1,44% -3,33% -6,23%
Maximális veszteség -1,75% -1,75% -2,01% -11,73% -13,60%
Túlteljesítés +1,15% - +0,48% +0,65% +3,47%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Raiffeisenfonds Rent-Flexibel I ... Teljes újrabefeketetés 126,6300 +6,22% -2,13%
Raiffeisenfonds Rent-Flexibel I ... Újrabefektetés 120,5500 +6,62% -2,00%
Raiffeisenfonds Rent-Flexibel I ... Osztalékfizetés 100,7300 +6,21% -2,13%
Raiffeisenfonds Rent-Flexibel RZ... Osztalékfizetés 94,3100 +6,22% -2,13%
Raiffeisenfonds Rent-Flexibel RZ... Újrabefektetés 100,5700 +6,62% -2,00%
Raiffeisenfonds Rent-Flexibel R ... Teljes újrabefeketetés 120,1300 +5,83% -3,18%
Raiffeisenfonds Rent-Flexibel S ... Osztalékfizetés 82,5500 +5,47% -5,13%
Raiffeisenfonds Rent-Flexibel R ... Újrabefektetés 115,5600 +6,24% -3,05%
Raiffeisenfonds Rent-Flexibel R ... Osztalékfizetés 96,2400 +5,84% -3,18%

Teljesítmény

YTD  
+2,14%
6 Hónap  
+2,70%
1 Év  
+6,21%
3 Év
  -2,13%
5 Év
  -2,68%
10 Év  
+7,00%
Kezdettől  
+58,20%
Év
2023  
+6,63%
2022
  -9,09%
2021  
+0,14%
2020
  -2,03%
2019  
+7,06%
2018
  -2,78%
2017  
+1,42%
2016  
+4,95%
2015
  -0,02%
 

Osztalék

2023. 10. 02. 0,96 EUR
2022. 10. 03. 0,96 EUR
2021. 10. 01. 1,06 EUR
2020. 10. 01. 1,05 EUR
2019. 10. 01. 1,09 EUR
2018. 10. 01. 2,31 EUR
2017. 10. 02. 2,78 EUR
2016. 10. 03. 1,39 EUR
2015. 10. 01. 3,37 EUR
2014. 10. 01. 3,26 EUR
2013. 10. 01. 4,34 EUR
2012. 10. 01. 28,98 EUR