Raiffeisenfonds Rent-Flexibel I A/ AT0000A0QQ15 /
NAV2024. 09. 02. | Vált.+0,0100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
100,7300EUR | +0,01% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Raiffeisen KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,50 | 0,78 | -4,06 | 30,84 | - |
2012 | 2,26 | 1,47 | 0,60 | 0,11 | 0,27 | 0,12 | 2,32 | 0,85 | 0,39 | 0,57 | 0,65 | 0,71 | +10,80% |
2013 | -0,32 | -0,07 | 0,47 | 0,98 | -0,09 | -3,34 | 1,79 | -0,85 | 1,00 | 1,15 | -0,37 | -0,09 | +0,15% |
2014 | -0,09 | 1,03 | 0,95 | 0,47 | 1,26 | 0,75 | 0,55 | 0,79 | -0,26 | -0,08 | 0,49 | -0,68 | +5,28% |
2015 | 1,51 | 0,76 | 0,35 | 0,41 | -1,02 | -1,48 | 0,45 | -1,04 | -0,78 | 1,85 | 0,46 | -1,42 | -0,02% |
2016 | -0,31 | 0,64 | 1,54 | 0,40 | 0,35 | 0,65 | 1,47 | 0,53 | -0,15 | -0,25 | -1,06 | 1,05 | +4,95% |
2017 | -0,21 | 1,26 | -0,37 | 0,15 | 0,14 | -0,04 | -0,13 | -0,03 | 0,25 | 0,26 | 0,05 | 0,09 | +1,42% |
2018 | -0,06 | -0,34 | -0,56 | -0,12 | 0,06 | -0,67 | 0,60 | -0,90 | 0,06 | -0,33 | -0,68 | 0,14 | -2,78% |
2019 | 1,65 | 1,07 | 0,82 | 0,47 | -0,22 | 1,37 | 1,18 | 0,27 | 0,10 | -0,40 | 0,13 | 0,41 | +7,06% |
2020 | 0,73 | 0,12 | -6,23 | 1,03 | 0,34 | 0,54 | 0,41 | -0,05 | 0,16 | 0,39 | 0,79 | -0,06 | -2,03% |
2021 | 0,06 | -0,76 | 0,21 | -0,10 | 0,01 | 0,92 | 0,66 | 0,25 | -0,63 | -0,10 | -0,26 | -0,11 | +0,14% |
2022 | -0,79 | -2,19 | -0,89 | -0,75 | -1,04 | -3,33 | 1,57 | 0,57 | -2,65 | -0,57 | 1,92 | -1,19 | -9,09% |
2023 | 1,80 | -0,68 | 0,26 | -0,14 | 0,24 | 0,61 | 0,51 | -0,29 | -0,58 | -0,56 | 2,07 | 3,26 | +6,63% |
2024 | -0,27 | -0,46 | 0,89 | -1,44 | 0,36 | 0,68 | 1,06 | 1,33 | 0,01 | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 3,00% | 3,14% | 3,22% | 3,15% | 2,79% |
Sharpe ráta | -0,10 | 0,63 | 0,85 | -1,34 | -1,45 |
Legjobb hónap | +3,26% | +1,33% | +3,26% | +3,26% | +3,26% |
Legrosszabb hónap | -1,44% | -1,44% | -1,44% | -3,33% | -6,23% |
Maximális veszteség | -1,75% | -1,75% | -2,01% | -11,73% | -13,60% |
Túlteljesítés | +1,15% | - | +0,48% | +0,65% | +3,47% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Raiffeisenfonds Rent-Flexibel I ... | Teljes újrabefeketetés | 126,6300 | +6,22% | -2,13% | |
Raiffeisenfonds Rent-Flexibel I ... | Újrabefektetés | 120,5500 | +6,62% | -2,00% | |
Raiffeisenfonds Rent-Flexibel I ... | Osztalékfizetés | 100,7300 | +6,21% | -2,13% | |
Raiffeisenfonds Rent-Flexibel RZ... | Osztalékfizetés | 94,3100 | +6,22% | -2,13% | |
Raiffeisenfonds Rent-Flexibel RZ... | Újrabefektetés | 100,5700 | +6,62% | -2,00% | |
Raiffeisenfonds Rent-Flexibel R ... | Teljes újrabefeketetés | 120,1300 | +5,83% | -3,18% | |
Raiffeisenfonds Rent-Flexibel S ... | Osztalékfizetés | 82,5500 | +5,47% | -5,13% | |
Raiffeisenfonds Rent-Flexibel R ... | Újrabefektetés | 115,5600 | +6,24% | -3,05% | |
Raiffeisenfonds Rent-Flexibel R ... | Osztalékfizetés | 96,2400 | +5,84% | -3,18% |
Teljesítmény
YTD | +2,14% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +2,70% | ||
1 Év | +6,21% | ||
3 Év | -2,13% | ||
5 Év | -2,68% | ||
10 Év | +7,00% | ||
Kezdettől | +58,20% | ||
Év | |||
2023 | +6,63% | ||
2022 | -9,09% | ||
2021 | +0,14% | ||
2020 | -2,03% | ||
2019 | +7,06% | ||
2018 | -2,78% | ||
2017 | +1,42% | ||
2016 | +4,95% | ||
2015 | -0,02% |
Osztalék
2023. 10. 02. | 0,96 EUR |
2022. 10. 03. | 0,96 EUR |
2021. 10. 01. | 1,06 EUR |
2020. 10. 01. | 1,05 EUR |
2019. 10. 01. | 1,09 EUR |
2018. 10. 01. | 2,31 EUR |
2017. 10. 02. | 2,78 EUR |
2016. 10. 03. | 1,39 EUR |
2015. 10. 01. | 3,37 EUR |
2014. 10. 01. | 3,26 EUR |
2013. 10. 01. | 4,34 EUR |
2012. 10. 01. | 28,98 EUR |