Raiffeisenfonds Ertrag R VTA/ AT0000743588 /
| NAV2024. 11. 07. | Vált.+1,3400 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 196,0800EUR | +0,69% | Teljes újrabefeketetés | Vegyes alap Világszerte | Raiffeisen KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,62 | -3,85 | - |
| 2001 | 3,26 | -2,85 | -1,79 | 1,72 | 4,26 | -2,94 | -2,00 | -3,35 | -9,77 | 7,25 | 3,58 | 0,84 | -2,91% |
| 2002 | -0,12 | -0,95 | 2,10 | -1,70 | -0,90 | -9,04 | -3,51 | 0,96 | -3,33 | 1,20 | 5,36 | -3,31 | -13,10% |
| 2003 | -2,77 | -1,26 | 1,35 | 1,89 | 0,58 | 3,65 | 0,99 | 4,12 | -1,32 | 1,93 | -0,29 | 0,75 | +9,82% |
| 2004 | 3,47 | 0,48 | 1,89 | 0,29 | -2,60 | 1,14 | -1,65 | 1,64 | 0,65 | -0,06 | 2,20 | 1,00 | +8,63% |
| 2005 | 1,21 | 1,67 | -1,27 | -0,45 | 3,35 | 3,62 | 2,09 | 0,56 | 3,97 | -3,45 | 4,62 | 2,15 | +19,29% |
| 2006 | 2,50 | 1,69 | -1,08 | 0,54 | -3,40 | -2,47 | 1,93 | 1,79 | 1,27 | 2,25 | -0,62 | 1,65 | +6,00% |
| 2007 | 1,24 | 1,53 | -2,41 | 2,15 | 1,22 | 0,31 | -0,90 | -1,18 | 1,09 | 2,16 | -4,45 | 0,72 | +1,26% |
| 2008 | -4,68 | -0,33 | -4,33 | 2,10 | 0,33 | -3,81 | -1,83 | 3,22 | -3,26 | -9,62 | -1,19 | -2,76 | -23,77% |
| 2009 | 2,48 | -2,59 | 0,60 | 3,02 | 2,64 | 1,21 | 3,36 | 3,33 | 1,08 | -0,95 | 1,30 | 2,53 | +19,37% |
| 2010 | -0,30 | 1,55 | 4,18 | 1,61 | -1,12 | 0,72 | -1,77 | 1,34 | 1,06 | 0,93 | 2,43 | 3,35 | +14,72% |
| 2011 | -1,51 | -0,03 | -1,48 | -0,11 | -0,33 | -2,54 | 1,65 | -5,25 | -0,64 | 2,59 | -1,64 | 3,32 | -6,08% |
| 2012 | 3,44 | 1,56 | 0,20 | -0,45 | -0,52 | -0,20 | 2,63 | 0,43 | -0,15 | -0,95 | 0,69 | -0,27 | +6,48% |
| 2013 | 1,08 | 0,50 | 2,02 | 0,24 | 1,33 | -4,68 | 1,30 | -1,32 | 1,96 | 1,40 | 1,06 | -0,14 | +4,65% |
| 2014 | -0,74 | 2,02 | -0,40 | 0,39 | 2,58 | 1,30 | 1,24 | 1,73 | 0,27 | -1,18 | 3,37 | 0,88 | +11,97% |
| 2015 | 4,48 | 2,81 | 2,07 | 1,29 | -0,76 | -2,92 | -0,07 | -3,90 | -2,30 | 5,98 | 1,73 | -3,33 | +4,63% |
| 2016 | -3,89 | 0,34 | 1,97 | 0,78 | 0,75 | -0,75 | 3,67 | 0,14 | -0,16 | -0,21 | 1,29 | 2,33 | +6,25% |
| 2017 | -0,30 | 1,92 | -0,23 | 0,43 | -0,48 | -0,32 | -0,20 | -0,60 | 1,55 | 2,02 | -0,06 | 0,54 | +4,32% |
| 2018 | 1,04 | -1,20 | -2,25 | 1,66 | 2,02 | -1,24 | 0,94 | -0,29 | -0,36 | -3,10 | 1,13 | -3,33 | -5,04% |
| 2019 | 3,75 | 2,24 | 0,63 | 1,70 | -2,54 | 2,08 | 2,25 | -1,09 | 1,31 | -0,10 | 1,31 | 0,94 | +13,04% |
| 2020 | 0,50 | -2,02 | -11,27 | 3,92 | 1,75 | 0,75 | 1,91 | 1,66 | -0,93 | -0,29 | 4,35 | 0,75 | +0,15% |
| 2021 | 1,40 | 1,21 | 1,07 | 1,17 | 0,22 | 1,74 | 1,02 | 0,92 | -0,82 | 1,62 | 0,35 | 1,13 | +11,57% |
| 2022 | -2,99 | -2,07 | 2,08 | -2,26 | -1,66 | -4,44 | 3,79 | -0,74 | -4,26 | 0,71 | 1,89 | -2,75 | -12,32% |
| 2023 | 3,07 | -1,25 | -0,55 | -0,22 | 1,43 | 0,81 | 1,57 | -0,86 | -1,65 | -1,86 | 3,54 | 3,70 | +7,78% |
| 2024 | 1,01 | 0,82 | 2,49 | -1,14 | 1,01 | 1,76 | -0,04 | 0,85 | 1,38 | 0,77 | -0,28 | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 4,42% | 4,73% | 4,28% | 5,16% | 5,60% |
| Sharpe ráta | 1,70 | 1,68 | 2,69 | -0,39 | 0,01 |
| Legjobb hónap | +3,70% | +1,76% | +3,70% | +3,79% | +4,35% |
| Legrosszabb hónap | -1,14% | -0,28% | -1,14% | -4,44% | -11,27% |
| Maximális veszteség | -3,19% | -3,19% | -3,19% | -13,69% | -16,93% |
| Túlteljesítés | +1,01% | - | -0,82% | +4,80% | +7,45% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds Ertrag RZ VTA | Teljes újrabefeketetés | 134,5100 | +15,45% | +5,42% | |
| Raiffeisenfonds Ertrag RZ A | Osztalékfizetés | 119,0800 | +15,44% | +5,41% | |
| Raiffeisenfonds Ertrag RZ T | Újrabefektetés | 128,8400 | +15,44% | +5,42% | |
| Raiffeisenfonds Ertrag R VTA | Teljes újrabefeketetés | 196,0800 | +14,59% | +3,09% | |
| Raiffeisenfonds Ertrag R A | Osztalékfizetés | 126,2300 | +14,59% | +3,07% | |
| Raiffeisenfonds Ertrag R T | Újrabefektetés | 176,2000 | +14,59% | +3,07% |
Teljesítmény
| YTD | +8,92% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +5,40% | ||
| 1 Év | +14,59% | ||
| 3 Év | +3,09% | ||
| 5 Év | +16,56% | ||
| 10 Év | +47,06% | ||
| Kezdettől | +112,48% | ||
| Év | |||
| 2023 | +7,78% | ||
| 2022 | -12,32% | ||
| 2021 | +11,57% | ||
| 2020 | +0,15% | ||
| 2019 | +13,04% | ||
| 2018 | -5,04% | ||
| 2017 | +4,32% | ||
| 2016 | +6,25% | ||
| 2015 | +4,63% | ||
