Raiffeisenfonds Ertrag R T/ AT0000818927 /
| NAV2024. 07. 25. | Vált.-0,4800 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 172,3600EUR | -0,28% | Újrabefektetés | Vegyes alap Világszerte | Raiffeisen KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | - | - | - | 3,98 | -1,66 | 2,23 | 0,18 | 0,45 | -2,06 | -0,73 | 7,68 | 3,50 | - |
| 2000 | 1,91 | 1,82 | 5,12 | -0,43 | -2,88 | 1,45 | 0,57 | 3,63 | -2,68 | 0,15 | -2,62 | -3,85 | +1,78% |
| 2001 | 3,26 | -2,85 | -1,79 | 1,72 | 4,26 | -2,94 | -2,00 | -3,35 | -9,75 | 7,24 | 3,62 | 0,84 | -2,86% |
| 2002 | -0,18 | -0,96 | 2,11 | -1,71 | -0,90 | -9,03 | -3,46 | 0,96 | -3,37 | 1,21 | 5,35 | -3,31 | -13,14% |
| 2003 | -2,77 | -1,26 | 1,35 | 1,89 | 0,58 | 3,65 | 0,99 | 4,13 | -1,33 | 1,94 | -0,29 | 0,75 | +9,82% |
| 2004 | 3,47 | 0,48 | 1,89 | 0,29 | -2,59 | 1,13 | -1,65 | 1,64 | 0,65 | -0,06 | 2,19 | 1,01 | +8,64% |
| 2005 | 1,20 | 1,67 | -1,27 | -0,45 | 3,35 | 3,62 | 2,09 | 0,56 | 3,98 | -3,46 | 4,62 | 2,16 | +19,29% |
| 2006 | 2,50 | 1,70 | -1,08 | 0,54 | -3,39 | -2,47 | 1,92 | 1,79 | 1,28 | 2,25 | -0,62 | 1,65 | +6,00% |
| 2007 | 1,23 | 1,54 | -2,41 | 2,14 | 1,23 | 0,31 | -0,89 | -1,19 | 1,09 | 2,15 | -4,45 | 0,72 | +1,25% |
| 2008 | -4,67 | -0,34 | -4,33 | 2,11 | 0,33 | -3,80 | -1,85 | 3,23 | -3,25 | -9,63 | -1,20 | -2,75 | -23,76% |
| 2009 | 2,47 | -2,59 | 0,60 | 3,02 | 2,65 | 1,21 | 3,36 | 3,32 | 1,09 | -0,95 | 1,31 | 2,52 | +19,36% |
| 2010 | -0,31 | 1,55 | 4,18 | 1,61 | -1,11 | 0,72 | -1,77 | 1,34 | 1,06 | 0,94 | 2,42 | 3,35 | +14,72% |
| 2011 | -1,51 | -0,03 | -1,48 | -0,10 | -0,33 | -2,54 | 1,64 | -5,24 | -0,65 | 2,60 | -1,64 | 3,33 | -6,08% |
| 2012 | 3,43 | 1,57 | 0,19 | -0,45 | -0,52 | -0,20 | 2,62 | 0,43 | -0,15 | -0,94 | 0,68 | -0,27 | +6,48% |
| 2013 | 1,08 | 0,50 | 2,01 | 0,24 | 1,32 | -4,68 | 1,31 | -1,33 | 1,97 | 1,39 | 1,06 | -0,14 | +4,64% |
| 2014 | -0,74 | 2,02 | -0,41 | 0,40 | 2,58 | 1,30 | 1,25 | 1,73 | 0,27 | -1,18 | 3,37 | 0,88 | +11,98% |
| 2015 | 4,49 | 2,81 | 2,06 | 1,29 | -0,77 | -2,91 | -0,07 | -3,89 | -2,30 | 5,98 | 1,73 | -3,33 | +4,63% |
| 2016 | -3,89 | 0,35 | 1,96 | 0,78 | 0,76 | -0,75 | 3,66 | 0,15 | -0,16 | -0,22 | 1,30 | 2,33 | +6,25% |
| 2017 | -0,30 | 1,93 | -0,23 | 0,43 | -0,47 | -0,32 | -0,20 | -0,60 | 1,55 | 2,03 | -0,07 | 0,55 | +4,34% |
| 2018 | 1,03 | -1,20 | -2,25 | 1,65 | 2,02 | -1,24 | 0,95 | -0,28 | -0,35 | -3,10 | 1,13 | -3,32 | -5,03% |
| 2019 | 3,76 | 2,24 | 0,62 | 1,69 | -2,54 | 2,08 | 2,25 | -1,10 | 1,32 | -0,10 | 1,31 | 0,93 | +13,03% |
| 2020 | 0,51 | -2,02 | -11,27 | 3,92 | 1,75 | 0,74 | 1,91 | 1,66 | -0,93 | -0,29 | 4,35 | 0,74 | +0,15% |
| 2021 | 1,41 | 1,21 | 1,06 | 1,18 | 0,22 | 1,74 | 1,01 | 0,92 | -0,81 | 1,62 | 0,34 | 1,13 | +11,57% |
| 2022 | -2,99 | -2,06 | 2,08 | -2,26 | -1,66 | -4,45 | 3,80 | -0,75 | -4,27 | 0,71 | 1,89 | -2,75 | -12,33% |
| 2023 | 3,07 | -1,25 | -0,55 | -0,22 | 1,44 | 0,80 | 1,57 | -0,86 | -1,65 | -1,86 | 3,54 | 3,71 | +7,78% |
| 2024 | 1,00 | 0,82 | 2,49 | -1,14 | 1,00 | 1,77 | 0,05 | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 3,86% | 3,84% | 4,07% | 5,00% | 5,55% |
| Sharpe ráta | 1,93 | 2,34 | 1,50 | -0,50 | -0,16 |
| Legjobb hónap | +3,71% | +2,49% | +3,71% | +3,80% | +4,35% |
| Legrosszabb hónap | -1,14% | -1,14% | -1,86% | -4,45% | -11,27% |
| Maximális veszteség | -2,18% | -2,18% | -4,49% | -13,70% | -16,93% |
| Túlteljesítés | +1,02% | - | -0,82% | +4,81% | +7,48% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds Ertrag RZ VTA | Teljes újrabefeketetés | 130,7600 | +10,61% | +6,02% | |
| Raiffeisenfonds Ertrag RZ A | Osztalékfizetés | 117,5000 | +10,62% | +5,97% | |
| Raiffeisenfonds Ertrag RZ T | Újrabefektetés | 125,9300 | +10,62% | +5,97% | |
| Raiffeisenfonds Ertrag R VTA | Teljes újrabefeketetés | 191,0300 | +9,79% | +3,62% | |
| Raiffeisenfonds Ertrag R A | Osztalékfizetés | 124,8200 | +9,79% | +3,61% | |
| Raiffeisenfonds Ertrag R T | Újrabefektetés | 172,3600 | +9,79% | +3,62% |
Teljesítmény
| YTD | +6,11% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +6,13% | ||
| 1 Év | +9,79% | ||
| 3 Év | +3,62% | ||
| 5 Év | +14,75% | ||
| 10 Év | +46,68% | ||
| Kezdettől | +158,77% | ||
| Év | |||
| 2023 | +7,78% | ||
| 2022 | -12,33% | ||
| 2021 | +11,57% | ||
| 2020 | +0,15% | ||
| 2019 | +13,03% | ||
| 2018 | -5,03% | ||
| 2017 | +4,34% | ||
| 2016 | +6,25% | ||
| 2015 | +4,63% | ||
Osztalék
| 2023. 08. 16. | 0,20 EUR |
| 2022. 08. 16. | 1,51 EUR |
| 2021. 08. 16. | 0,09 EUR |
| 2020. 08. 17. | 0,18 EUR |
| 2019. 08. 16. | 1,04 EUR |
| 2018. 08. 16. | 0,97 EUR |
| 2017. 08. 16. | 1,29 EUR |
| 2016. 08. 16. | 1,11 EUR |
| 2015. 08. 17. | 0,06 EUR |
| 2013. 08. 16. | 0,41 EUR |
| 2012. 08. 16. | 0,23 EUR |
| 2011. 08. 16. | 0,25 EUR |
| 2010. 08. 16. | 0,45 EUR |
| 2009. 08. 17. | 0,35 EUR |
| 2008. 08. 18. | 0,84 EUR |
| 2007. 08. 16. | 0,65 EUR |
| 2006. 08. 16. | 0,39 EUR |
| 2005. 08. 16. | 0,38 EUR |
| 2004. 08. 16. | 0,41 EUR |
| 2003. 08. 18. | 0,35 EUR |
| 2002. 08. 16. | 0,39 EUR |
| 2001. 08. 06. | 0,51 EUR |
| 2000. 08. 07. | 0,48 EUR |
| 1999. 08. 11. | 0,57 EUR |
