Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen RZ
AT0000A1TRX4
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen RZ/ AT0000A1TRX4 /
NAV2024. 06. 27. |
Vált.-0,1000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
90,7400EUR |
-0,11% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Raiffeisen KAG ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
2024. 03. 11. |
Letétkezelő bank: |
Raiffeisen Bank International AG |
Származási hely: |
Ausztria |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
Alapkezelő menedzser: |
TEAM |
Alap forgalma: |
47,59 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2017. 03. 01. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,40% |
Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Raiffeisen KAG |
Cím: |
Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.rcm.at
|
Eszközök
Kötvények |
|
98,30% |
Készpénz |
|
1,70% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
17,30% |
Olaszország |
|
10,69% |
Hollandia |
|
8,92% |
Ausztria |
|
8,55% |
Luxemburg |
|
8,26% |
Németország |
|
7,79% |
Egyéb |
|
38,49% |
Devizák
Euro |
|
70,35% |
US Dollár |
|
20,78% |
Brazil Reál |
|
1,14% |
Perui Nuevo Sol |
|
1,09% |
Dél-Afrikai Rand |
|
0,98% |
Mexikói Peso |
|
0,94% |
Indonéz Rúpia |
|
0,88% |
Kolumbiai Peso |
|
0,86% |
Lengyel Zloty |
|
0,66% |
Magyar Forint |
|
0,61% |
Indiai Rúpia |
|
0,61% |
Fülöp-szigeteki Peso |
|
0,52% |
Chilei Peso |
|
0,42% |
Török Líra |
|
0,16% |