Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen RZ/ AT0000A1TRW6 /
| Стоимость чистых активов10.10.2024 | Изменение-0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 96.8700EUR | -0.01% | reinvestment | Bonds Worldwide | Raiffeisen KAG ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | - | 0.03 | 0.00 | -0.50 | 0.12 | 0.15 | -0.18 | 0.38 | -0.30 | -0.31 | - |
| 2018 | -0.50 | 0.18 | 0.06 | 0.03 | 0.42 | -0.10 | -0.16 | 0.01 | -0.15 | 0.16 | -0.15 | 0.00 | -0.21% |
| 2019 | 0.02 | 0.23 | 0.31 | 0.11 | 0.04 | 0.23 | 0.28 | 0.28 | -0.34 | -0.34 | -0.11 | -0.10 | +0.62% |
| 2020 | 0.26 | -0.02 | -1.93 | 0.64 | 0.14 | 0.39 | 0.32 | 0.03 | 0.07 | 0.55 | 0.48 | -0.36 | +0.55% |
| 2021 | 0.17 | -0.82 | 0.35 | -0.39 | -0.05 | 0.60 | 0.81 | 0.11 | -0.53 | -0.86 | 0.30 | -0.29 | -0.61% |
| 2022 | -0.55 | -2.43 | -1.45 | 0.06 | -1.18 | -3.15 | 3.56 | -1.75 | -2.24 | -0.10 | 0.60 | -1.59 | -9.90% |
| 2023 | 0.47 | 0.09 | 0.11 | 0.01 | 0.78 | -0.23 | 0.53 | 0.07 | -0.30 | 0.54 | 1.48 | 1.92 | +5.59% |
| 2024 | 0.26 | -0.47 | 1.08 | -0.40 | -0.27 | 0.81 | 1.14 | 0.20 | 0.85 | -0.05 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.63% | 2.55% | 2.73% | 3.67% | 2.97% |
| Коэффициент Шарпа | 0.33 | 0.63 | 1.37 | -1.12 | -1.26 |
| Лучший месяц | +1.92% | +1.14% | +1.92% | +3.56% | +3.56% |
| Худший месяц | -0.47% | -0.40% | -0.47% | -3.15% | -3.15% |
| Максимальный убыток | -1.10% | -1.10% | -1.10% | -10.79% | -11.49% |
| Outperformance | -0.86% | - | -1.43% | -4.58% | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen I... | Full reinvestment | 97.4200 | +7.02% | -2.52% | |
| Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen R... | paying dividend | 92.6200 | +7.02% | -2.52% | |
| Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen R... | reinvestment | 96.8700 | +7.02% | -2.53% | |
| Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen R... | Full reinvestment | 96.4000 | +6.80% | -3.11% | |
| Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen R | reinvestment | 114.8400 | +6.81% | -3.11% | |
| Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen R | paying dividend | 81.9100 | +6.83% | -3.07% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.17% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.41% | ||
| 1 год | +7.02% | ||
| 3 года | -2.53% | ||
| 5 лет | -2.43% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -2.46% | ||
| Год | |||
| 2023 | +5.59% | ||
| 2022 | -9.90% | ||
| 2021 | -0.61% | ||
| 2020 | +0.55% | ||
| 2019 | +0.62% | ||
| 2018 | -0.21% | ||
Дивиденды
| 10.03.2022 | 0.28 EUR |
| 10.03.2021 | 0.11 EUR |
| 10.03.2020 | 0.17 EUR |
| 11.03.2019 | 0.03 EUR |
| 12.03.2018 | 0.07 EUR |
