ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen R/  AT0000707385  /

Fonds
Стоимость чистых активов29.07.2024 Изменение+0.0800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
80.8800EUR +0.10% paying dividend Bonds Worldwide Raiffeisen KAG ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2003 - - - - - - - -0.03 1.11 -1.13 -0.30 1.08 -
2004 0.28 0.92 1.09 -0.54 0.09 0.20 0.72 0.98 0.65 0.68 1.26 1.04 +7.61%
2005 1.09 0.68 -0.52 0.48 0.77 1.07 -0.16 0.33 0.66 -0.98 0.71 -0.15 +4.04%
2006 0.64 0.36 -1.48 -0.18 -0.48 -0.87 0.84 0.31 0.27 1.76 1.26 0.62 +3.05%
2007 0.08 0.25 1.19 2.02 0.77 0.47 -0.92 -1.20 0.74 1.44 -2.40 0.46 +2.86%
2008 -1.41 -0.63 -2.08 1.10 2.00 -0.60 0.67 -0.95 -6.60 -4.26 -1.85 -1.49 -15.23%
2009 0.93 -2.45 -2.00 2.66 2.52 -0.16 3.90 0.65 3.85 1.11 0.12 2.49 +14.24%
2010 -0.20 1.45 2.46 -1.12 -1.76 -2.17 2.05 -0.24 0.92 0.68 -1.56 -0.17 +0.23%
2011 2.16 0.43 0.27 0.39 -0.34 -1.05 -1.30 -2.73 -1.51 0.58 -2.30 0.72 -4.67%
2012 2.43 2.05 2.08 -0.06 -0.21 0.65 1.68 0.81 0.47 0.32 0.33 0.15 +11.20%
2013 0.44 -0.17 -0.14 1.33 0.35 -0.79 0.63 0.35 -0.01 0.48 0.14 0.49 +3.14%
2014 0.33 0.24 0.13 0.26 0.02 0.18 0.07 0.28 0.17 0.10 0.15 -0.23 +1.71%
2015 0.05 0.19 -0.24 0.10 -0.23 -0.53 0.67 -0.29 -0.44 0.56 0.60 -0.44 -0.01%
2016 0.23 -0.11 0.75 0.26 0.13 -0.08 0.50 0.13 0.06 -0.46 -0.20 0.16 +1.37%
2017 -0.56 0.61 -0.39 0.01 -0.02 -0.54 0.10 0.16 -0.20 0.36 -0.29 -0.34 -1.10%
2018 -0.54 0.17 0.03 0.00 0.41 -0.12 -0.17 0.02 -0.17 0.17 -0.18 0.00 -0.38%
2019 0.00 0.23 0.29 0.09 0.02 0.21 0.27 0.26 -0.35 -0.37 -0.12 -0.17 +0.36%
2020 0.24 -0.05 -1.93 0.63 0.12 0.37 0.31 0.01 0.06 0.53 0.47 -0.37 +0.34%
2021 0.15 -0.83 0.33 -0.41 -0.06 0.58 0.79 0.09 -0.54 -0.88 0.29 -0.31 -0.81%
2022 -0.57 -2.44 -1.46 0.05 -1.20 -3.17 3.55 -1.78 -2.26 -0.12 0.59 -1.61 -10.08%
2023 0.45 0.08 0.08 0.00 0.78 -0.26 0.52 0.05 -0.31 0.53 1.46 1.89 +5.38%
2024 0.25 -0.48 1.05 -0.41 -0.28 0.82 0.81 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.73% 2.68% 2.89% 3.63% 2.94%
Коэффициент Шарпа -0.22 -0.06 0.63 -1.47 -1.58
Лучший месяц +1.89% +1.05% +1.89% +3.55% +3.55%
Худший месяц -0.48% -0.48% -0.48% -3.17% -3.17%
Максимальный убыток -1.10% -1.10% -1.10% -11.74% -11.74%
Outperformance -1.03% - -1.68% -5.20% -7.22%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen I... Full reinvestment 96.1500 +5.66% -4.38%
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen R... paying dividend 91.4200 +5.66% -4.36%
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen R... reinvestment 95.6100 +5.65% -4.38%
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen R... Full reinvestment 95.1800 +5.44% -4.95%
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen R reinvestment 113.4000 +5.45% -4.95%
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen R paying dividend 80.8800 +5.48% -4.91%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.76%
6 месяцев  
+1.74%
1 год  
+5.48%
3 года
  -4.91%
5 лет
  -4.75%
10 лет
  -3.38%
С самого начала  
+24.09%
Год
2023  
+5.38%
2022
  -10.08%
2021
  -0.81%
2020  
+0.34%
2019  
+0.36%
2018
  -0.38%
2017
  -1.10%
2016  
+1.37%
2015
  -0.01%
 

Дивиденды

11.03.2024 0.80 EUR
10.03.2023 0.77 EUR
10.03.2022 0.86 EUR
10.03.2021 0.88 EUR
10.03.2020 0.89 EUR
10.03.2014 1.85 EUR
11.03.2013 1.83 EUR
12.03.2012 2.49 EUR
10.03.2011 3.01 EUR
10.03.2010 3.59 EUR
10.03.2009 4.90 EUR
12.03.2008 4.50 EUR
12.03.2007 4.00 EUR
01.03.2006 4.00 EUR
01.03.2005 4.06 EUR
01.03.2004 1.43 EUR