Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen R/ AT0000707385 /
| NAV2024. 07. 29. | Vált.+0,0800 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 80,8800EUR | +0,10% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Raiffeisen KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | -0,03 | 1,11 | -1,13 | -0,30 | 1,08 | - |
| 2004 | 0,28 | 0,92 | 1,09 | -0,54 | 0,09 | 0,20 | 0,72 | 0,98 | 0,65 | 0,68 | 1,26 | 1,04 | +7,61% |
| 2005 | 1,09 | 0,68 | -0,52 | 0,48 | 0,77 | 1,07 | -0,16 | 0,33 | 0,66 | -0,98 | 0,71 | -0,15 | +4,04% |
| 2006 | 0,64 | 0,36 | -1,48 | -0,18 | -0,48 | -0,87 | 0,84 | 0,31 | 0,27 | 1,76 | 1,26 | 0,62 | +3,05% |
| 2007 | 0,08 | 0,25 | 1,19 | 2,02 | 0,77 | 0,47 | -0,92 | -1,20 | 0,74 | 1,44 | -2,40 | 0,46 | +2,86% |
| 2008 | -1,41 | -0,63 | -2,08 | 1,10 | 2,00 | -0,60 | 0,67 | -0,95 | -6,60 | -4,26 | -1,85 | -1,49 | -15,23% |
| 2009 | 0,93 | -2,45 | -2,00 | 2,66 | 2,52 | -0,16 | 3,90 | 0,65 | 3,85 | 1,11 | 0,12 | 2,49 | +14,24% |
| 2010 | -0,20 | 1,45 | 2,46 | -1,12 | -1,76 | -2,17 | 2,05 | -0,24 | 0,92 | 0,68 | -1,56 | -0,17 | +0,23% |
| 2011 | 2,16 | 0,43 | 0,27 | 0,39 | -0,34 | -1,05 | -1,30 | -2,73 | -1,51 | 0,58 | -2,30 | 0,72 | -4,67% |
| 2012 | 2,43 | 2,05 | 2,08 | -0,06 | -0,21 | 0,65 | 1,68 | 0,81 | 0,47 | 0,32 | 0,33 | 0,15 | +11,20% |
| 2013 | 0,44 | -0,17 | -0,14 | 1,33 | 0,35 | -0,79 | 0,63 | 0,35 | -0,01 | 0,48 | 0,14 | 0,49 | +3,14% |
| 2014 | 0,33 | 0,24 | 0,13 | 0,26 | 0,02 | 0,18 | 0,07 | 0,28 | 0,17 | 0,10 | 0,15 | -0,23 | +1,71% |
| 2015 | 0,05 | 0,19 | -0,24 | 0,10 | -0,23 | -0,53 | 0,67 | -0,29 | -0,44 | 0,56 | 0,60 | -0,44 | -0,01% |
| 2016 | 0,23 | -0,11 | 0,75 | 0,26 | 0,13 | -0,08 | 0,50 | 0,13 | 0,06 | -0,46 | -0,20 | 0,16 | +1,37% |
| 2017 | -0,56 | 0,61 | -0,39 | 0,01 | -0,02 | -0,54 | 0,10 | 0,16 | -0,20 | 0,36 | -0,29 | -0,34 | -1,10% |
| 2018 | -0,54 | 0,17 | 0,03 | 0,00 | 0,41 | -0,12 | -0,17 | 0,02 | -0,17 | 0,17 | -0,18 | 0,00 | -0,38% |
| 2019 | 0,00 | 0,23 | 0,29 | 0,09 | 0,02 | 0,21 | 0,27 | 0,26 | -0,35 | -0,37 | -0,12 | -0,17 | +0,36% |
| 2020 | 0,24 | -0,05 | -1,93 | 0,63 | 0,12 | 0,37 | 0,31 | 0,01 | 0,06 | 0,53 | 0,47 | -0,37 | +0,34% |
| 2021 | 0,15 | -0,83 | 0,33 | -0,41 | -0,06 | 0,58 | 0,79 | 0,09 | -0,54 | -0,88 | 0,29 | -0,31 | -0,81% |
| 2022 | -0,57 | -2,44 | -1,46 | 0,05 | -1,20 | -3,17 | 3,55 | -1,78 | -2,26 | -0,12 | 0,59 | -1,61 | -10,08% |
| 2023 | 0,45 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,78 | -0,26 | 0,52 | 0,05 | -0,31 | 0,53 | 1,46 | 1,89 | +5,38% |
| 2024 | 0,25 | -0,48 | 1,05 | -0,41 | -0,28 | 0,82 | 0,81 | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 2,73% | 2,68% | 2,89% | 3,63% | 2,94% |
| Sharpe ráta | -0,22 | -0,06 | 0,63 | -1,47 | -1,58 |
| Legjobb hónap | +1,89% | +1,05% | +1,89% | +3,55% | +3,55% |
| Legrosszabb hónap | -0,48% | -0,48% | -0,48% | -3,17% | -3,17% |
| Maximális veszteség | -1,10% | -1,10% | -1,10% | -11,74% | -11,74% |
| Túlteljesítés | -1,03% | - | -1,68% | -5,20% | -7,22% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen I... | Teljes újrabefeketetés | 96,1500 | +5,66% | -4,38% | |
| Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen R... | Osztalékfizetés | 91,4200 | +5,66% | -4,36% | |
| Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen R... | Újrabefektetés | 95,6100 | +5,65% | -4,38% | |
| Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen R... | Teljes újrabefeketetés | 95,1800 | +5,44% | -4,95% | |
| Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen R | Újrabefektetés | 113,4000 | +5,45% | -4,95% | |
| Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen R | Osztalékfizetés | 80,8800 | +5,48% | -4,91% |
Teljesítmény
| YTD | +1,76% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +1,74% | ||
| 1 Év | +5,48% | ||
| 3 Év | -4,91% | ||
| 5 Év | -4,75% | ||
| 10 Év | -3,38% | ||
| Kezdettől | +24,09% | ||
| Év | |||
| 2023 | +5,38% | ||
| 2022 | -10,08% | ||
| 2021 | -0,81% | ||
| 2020 | +0,34% | ||
| 2019 | +0,36% | ||
| 2018 | -0,38% | ||
| 2017 | -1,10% | ||
| 2016 | +1,37% | ||
| 2015 | -0,01% | ||
Osztalék
| 2024. 03. 11. | 0,80 EUR |
| 2023. 03. 10. | 0,77 EUR |
| 2022. 03. 10. | 0,86 EUR |
| 2021. 03. 10. | 0,88 EUR |
| 2020. 03. 10. | 0,89 EUR |
| 2014. 03. 10. | 1,85 EUR |
| 2013. 03. 11. | 1,83 EUR |
| 2012. 03. 12. | 2,49 EUR |
| 2011. 03. 10. | 3,01 EUR |
| 2010. 03. 10. | 3,59 EUR |
| 2009. 03. 10. | 4,90 EUR |
| 2008. 03. 12. | 4,50 EUR |
| 2007. 03. 12. | 4,00 EUR |
| 2006. 03. 01. | 4,00 EUR |
| 2005. 03. 01. | 4,06 EUR |
| 2004. 03. 01. | 1,43 EUR |
