Raiffeisen Osteuropa Rent RZ VTA/ AT0000A1TWC8 /
Стоимость чистых активов30.08.2024 | Изменение+0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
89.6400EUR | +0.01% | Full reinvestment | Bonds Central and Eastern Europe | Raiffeisen KAG ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | 0.51 | -1.28 | -0.53 | 0.84 | -0.48 | -0.38 | -1.35 | 1.96 | - |
2018 | -0.15 | 0.20 | -1.92 | -0.75 | -2.06 | -2.25 | 0.25 | -4.62 | 2.42 | 1.56 | 1.22 | 0.00 | -6.14% |
2019 | 2.33 | 0.50 | -0.31 | 0.20 | 1.00 | 3.10 | 1.87 | -1.22 | 2.18 | 1.33 | 0.26 | 0.98 | +12.83% |
2020 | 0.80 | -1.37 | -9.39 | 4.19 | 4.06 | 0.23 | -1.32 | -0.48 | -2.53 | -0.13 | 3.53 | 0.14 | -2.97% |
2021 | 0.19 | -0.85 | -3.01 | 1.19 | 0.78 | 0.66 | 0.27 | 0.43 | -1.52 | -1.99 | -3.34 | 0.09 | -6.99% |
2022 | -2.26 | -7.58 | -8.66 | -3.24 | 0.04 | -3.65 | -0.79 | 2.16 | -3.67 | 0.20 | 6.87 | 0.13 | -19.45% |
2023 | 3.05 | -0.25 | 1.25 | 1.56 | 0.83 | 2.35 | 1.50 | -0.13 | -2.25 | 0.13 | 3.20 | 2.09 | +14.02% |
2024 | -0.31 | -0.02 | 0.54 | -0.85 | 0.32 | 0.21 | 1.58 | 0.90 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 3.54% | 3.50% | 3.93% | 8.23% | 7.57% |
Коэффициент Шарпа | 0.03 | 0.56 | 0.58 | -0.94 | -0.77 |
Лучший месяц | +2.09% | +1.58% | +3.20% | +6.87% | +6.87% |
Худший месяц | -0.85% | -0.85% | -2.25% | -8.66% | -9.39% |
Максимальный убыток | -1.97% | -1.93% | -2.65% | -31.47% | -34.57% |
Outperformance | -2.69% | - | -2.87% | -2.08% | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen-Osteuropa-Rent I A | paying dividend | 219.1500 | +5.77% | -12.30% | |
Raiffeisen Osteuropa Rent I VTA | Full reinvestment | 255.9400 | +5.77% | -12.31% | |
Raiffeisen Osteuropa Rent RZ VTA | Full reinvestment | 89.6400 | +5.77% | -12.15% | |
Raiffeisen Osteuropa Rent RZ A | paying dividend | 78.1900 | +5.77% | -12.30% | |
Raiffeisen Osteuropa Rent RZ T | reinvestment | 88.0200 | +5.77% | -12.30% | |
Raiffeisen Osteuropa Rent R VTA | Full reinvestment | 238.7300 | +5.26% | -13.56% | |
Raiffeisen Osteuropa Rent R A | paying dividend | 81.7900 | +5.27% | -13.55% | |
Raiffeisen Osteuropa Rent R T | reinvestment | 189.8500 | +5.26% | -13.56% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +2.36% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +2.70% | ||
1 год | +5.77% | ||
3 года | -12.15% | ||
5 лет | -11.05% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -10.24% | ||
Год | |||
2023 | +14.02% | ||
2022 | -19.45% | ||
2021 | -6.99% | ||
2020 | -2.97% | ||
2019 | +12.83% | ||
2018 | -6.14% |