NAV29/07/2024 Chg.+0.2500 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
87.2200EUR +0.29% reinvestment Bonds Central and Eastern Europe Raiffeisen KAG 
 

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2017 - - - - 0.51 -1.31 -0.53 0.82 -0.51 -0.39 -1.36 1.95 -
2018 -0.15 0.20 -1.94 -0.74 -2.05 -2.26 0.25 -4.62 2.42 1.56 1.23 0.00 -6.14%
2019 2.33 0.50 -0.32 0.20 1.00 3.10 1.87 -1.22 2.18 1.34 0.24 0.99 +12.82%
2020 0.81 -1.37 -9.40 4.20 4.07 0.24 -1.32 -0.49 -2.53 -0.12 3.53 0.13 -2.98%
2021 0.19 -0.84 -3.02 1.20 0.77 0.67 0.26 0.44 -1.53 -1.98 -3.34 0.10 -6.98%
2022 -2.26 -7.57 -8.65 -3.24 0.04 -3.66 -0.78 2.15 -3.68 0.20 6.87 -0.04 -19.58%
2023 3.05 -0.24 1.25 1.55 0.83 2.34 1.51 -0.13 -2.24 0.12 3.21 2.09 +14.03%
2024 -0.31 -0.02 0.54 -0.85 0.32 0.21 1.56 - - - - - -

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 3.70% 3.73% 4.21% 8.25% 7.58%
Ratio de Sharpe -0.32 0.01 0.19 -0.98 -0.86
Le meilleur mois +2.09% +1.56% +3.21% +6.87% +6.87%
Le plus défavorable mois -0.85% -0.85% -2.24% -8.65% -9.40%
Perte maximale -1.96% -1.96% -2.93% -31.48% -34.58%
Surperformance -2.69% - -2.88% -2.11% -
 
Toutes les cotations dans EUR

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
Raiffeisen-Osteuropa-Rent I A paying dividend 217.1700 +4.47% -12.53%
Raiffeisen Osteuropa Rent I VTA Full reinvestment 253.6300 +4.47% -12.55%
Raiffeisen Osteuropa Rent RZ VTA Full reinvestment 88.8300 +4.47% -12.39%
Raiffeisen Osteuropa Rent RZ A paying dividend 77.4800 +4.47% -12.53%
Raiffeisen Osteuropa Rent RZ T reinvestment 87.2200 +4.47% -12.54%
Raiffeisen Osteuropa Rent R VTA Full reinvestment 236.6800 +3.98% -13.79%
Raiffeisen Osteuropa Rent R A paying dividend 81.0800 +3.97% -13.79%
Raiffeisen Osteuropa Rent R T reinvestment 188.2200 +3.98% -13.79%

Performance

CAD  
+1.43%
6 Mois  
+1.84%
1 An  
+4.47%
3 Ans
  -12.54%
5 Ans
  -13.21%
10 ans     -
Depuis le début
  -11.32%
Année
2023  
+14.03%
2022
  -19.58%
2021
  -6.98%
2020
  -2.98%
2019  
+12.82%
2018
  -6.14%
 

Dividendes

15/04/2021 0.32 EUR
16/04/2018 1.16 EUR