NAV05/07/2024 Chg.+0.0600 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
86.0500EUR +0.07% reinvestment Bonds Central and Eastern Europe Raiffeisen KAG 
 

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2017 - - - - 0.51 -1.31 -0.53 0.82 -0.51 -0.39 -1.36 1.95 -
2018 -0.15 0.20 -1.94 -0.74 -2.05 -2.26 0.25 -4.62 2.42 1.56 1.23 0.00 -6.14%
2019 2.33 0.50 -0.32 0.20 1.00 3.10 1.87 -1.22 2.18 1.34 0.24 0.99 +12.82%
2020 0.81 -1.37 -9.40 4.20 4.07 0.24 -1.32 -0.49 -2.53 -0.12 3.53 0.13 -2.98%
2021 0.19 -0.84 -3.02 1.20 0.77 0.67 0.26 0.44 -1.53 -1.98 -3.34 0.10 -6.98%
2022 -2.26 -7.57 -8.65 -3.24 0.04 -3.66 -0.78 2.15 -3.68 0.20 6.87 -0.04 -19.58%
2023 3.05 -0.24 1.25 1.55 0.83 2.34 1.51 -0.13 -2.24 0.12 3.21 2.09 +14.03%
2024 -0.31 -0.02 0.54 -0.85 0.32 0.21 0.20 - - - - - -

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 3.81% 3.80% 4.43% 8.24% 7.58%
Ratio de Sharpe -0.94 -0.60 0.13 -1.03 -0.86
Le meilleur mois +2.09% +0.54% +3.21% +6.87% +6.87%
Le plus défavorable mois -0.85% -0.85% -2.24% -8.65% -9.40%
Perte maximale -1.96% -1.96% -2.93% -31.48% -34.58%
Surperformance -2.69% - -2.88% -2.11% -
 
Toutes les cotations dans EUR

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
Raiffeisen-Osteuropa-Rent I A paying dividend 214.2500 +4.28% -13.70%
Raiffeisen Osteuropa Rent I VTA Full reinvestment 250.2200 +4.28% -13.71%
Raiffeisen Osteuropa Rent RZ VTA Full reinvestment 87.6300 +4.27% -13.55%
Raiffeisen Osteuropa Rent RZ A paying dividend 76.4400 +4.28% -13.70%
Raiffeisen Osteuropa Rent RZ T reinvestment 86.0500 +4.28% -13.70%
Raiffeisen Osteuropa Rent R VTA Full reinvestment 233.5700 +3.78% -14.93%
Raiffeisen Osteuropa Rent R A paying dividend 80.0200 +3.77% -14.93%
Raiffeisen Osteuropa Rent R T reinvestment 185.7500 +3.78% -14.93%

Performance

CAD  
+0.07%
6 Mois  
+0.71%
1 An  
+4.28%
3 Ans
  -13.70%
5 Ans
  -13.47%
10 ans     -
Depuis le début
  -12.51%
Année
2023  
+14.03%
2022
  -19.58%
2021
  -6.98%
2020
  -2.98%
2019  
+12.82%
2018
  -6.14%
 

Dividendes

15/04/2021 0.32 EUR
16/04/2018 1.16 EUR