Raiffeisen Osteuropa Rent RZ A
AT0000A1TWB0
Raiffeisen Osteuropa Rent RZ A/ AT0000A1TWB0 /
NAV2024. 07. 26. |
Vált.-0,0300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
77,2600EUR |
-0,04% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Közép-és Kelet-Európa
|
Raiffeisen KAG ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Közép-és Kelet-Európa |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
JPM GBI-EM Europe EUR unhedged 70%, JPM EMBI Global Diversified Europe hedged EUR 30% |
Üzleti év kezdete: |
02. 01. |
Last Distribution: |
2024. 04. 15. |
Letétkezelő bank: |
Raiffeisen Bank International AG |
Származási hely: |
Ausztria |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
TEAM |
Alap forgalma: |
52,91 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2017. 04. 03. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,48% |
Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Raiffeisen KAG |
Cím: |
Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.rcm.at
|
Országok
Csehország |
|
17,33% |
Románia |
|
16,96% |
Lengyelország |
|
12,69% |
Magyarország |
|
11,34% |
Törökország |
|
8,83% |
Egyesült Királyság |
|
8,17% |
Egyéb |
|
24,68% |
Devizák
Euro |
|
27,08% |
Lengyel Zloty |
|
24,02% |
Cseh Korona |
|
17,50% |
Román Lej |
|
12,40% |
Magyar Forint |
|
9,21% |
Török Líra |
|
4,21% |
Orosz Rubel |
|
1,11% |
Ukrán Hrivnya |
|
0,81% |
Kazah Tenge |
|
0,55% |
US Dollár |
|
0,34% |
Egyéb |
|
2,77% |