Raiffeisen Osteuropa Rent RZ A/ AT0000A1TWB0 /
| Стоимость чистых активов04.07.2024 | Изменение+0.3400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 76.3900EUR | +0.45% | paying dividend | Bonds Central and Eastern Europe | Raiffeisen KAG ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | - | - | 0.51 | -1.28 | -0.53 | 0.83 | -0.50 | -0.37 | -1.37 | 1.95 | - |
| 2018 | -0.15 | 0.19 | -1.93 | -0.74 | -2.06 | -2.25 | 0.25 | -4.62 | 2.42 | 1.56 | 1.22 | 0.00 | -6.15% |
| 2019 | 2.33 | 0.50 | -0.31 | 0.19 | 1.01 | 3.09 | 1.87 | -1.22 | 2.18 | 1.35 | 0.25 | 0.99 | +12.83% |
| 2020 | 0.81 | -1.37 | -9.40 | 4.19 | 4.07 | 0.23 | -1.32 | -0.48 | -2.54 | -0.13 | 3.53 | 0.14 | -2.99% |
| 2021 | 0.19 | -0.85 | -3.01 | 1.19 | 0.78 | 0.66 | 0.26 | 0.44 | -1.53 | -1.98 | -3.34 | 0.10 | -6.99% |
| 2022 | -2.27 | -7.57 | -8.66 | -3.25 | 0.04 | -3.65 | -0.78 | 2.16 | -3.68 | 0.20 | 6.86 | -0.03 | -19.58% |
| 2023 | 3.04 | -0.26 | 1.25 | 1.56 | 0.82 | 2.34 | 1.50 | -0.13 | -2.23 | 0.12 | 3.21 | 2.09 | +14.02% |
| 2024 | -0.31 | -0.03 | 0.53 | -0.85 | 0.32 | 0.21 | 0.13 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.83% | 3.82% | 4.43% | 8.24% | 7.58% |
| Коэффициент Шарпа | -0.97 | -0.61 | 0.15 | -1.04 | -0.86 |
| Лучший месяц | +2.09% | +0.53% | +3.21% | +6.86% | +6.86% |
| Худший месяц | -0.85% | -0.85% | -2.23% | -8.66% | -9.40% |
| Максимальный убыток | -1.97% | -1.97% | -2.93% | -31.48% | -34.59% |
| Outperformance | -2.71% | - | -2.89% | -2.13% | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Osteuropa-Rent I A | paying dividend | 214.1100 | +4.38% | -13.75% | |
| Raiffeisen Osteuropa Rent I VTA | Full reinvestment | 250.0500 | +4.37% | -13.77% | |
| Raiffeisen Osteuropa Rent RZ VTA | Full reinvestment | 87.5800 | +4.39% | -13.60% | |
| Raiffeisen Osteuropa Rent RZ A | paying dividend | 76.3900 | +4.38% | -13.75% | |
| Raiffeisen Osteuropa Rent RZ T | reinvestment | 85.9900 | +4.37% | -13.76% | |
| Raiffeisen Osteuropa Rent R VTA | Full reinvestment | 233.4100 | +3.88% | -14.99% | |
| Raiffeisen Osteuropa Rent R A | paying dividend | 79.9600 | +3.87% | -14.99% | |
| Raiffeisen Osteuropa Rent R T | reinvestment | 185.6300 | +3.88% | -14.99% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | 0.00% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +0.68% | ||
| 1 год | +4.38% | ||
| 3 года | -13.75% | ||
| 5 лет | -13.37% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -12.53% | ||
| Год | |||
| 2023 | +14.02% | ||
| 2022 | -19.58% | ||
| 2021 | -6.99% | ||
| 2020 | -2.99% | ||
| 2019 | +12.83% | ||
| 2018 | -6.15% | ||
Дивиденды
| 15.04.2024 | 0.77 EUR |
| 17.04.2023 | 0.70 EUR |
| 19.04.2022 | 0.84 EUR |
| 15.04.2021 | 1.75 EUR |
| 15.04.2020 | 1.85 EUR |
| 15.04.2019 | 1.88 EUR |
| 16.04.2018 | 3.99 EUR |
