NAV2024. 07. 26. Vált.-0,0700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
187,6900EUR -0,04% Újrabefektetés Kötvények Közép-és Kelet-Európa Raiffeisen KAG 
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Közép-és Kelet-Európa
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: JPM GBI-EM Europe EUR unhedged 70%, JPM EMBI Global Diversified Europe hedged EUR 30%
Üzleti év kezdete: 02. 01.
Last Distribution: 2018. 04. 16.
Letétkezelő bank: Raiffeisen Bank International AG
Származási hely: Ausztria
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság
Alapkezelő menedzser: TEAM
Alap forgalma: 52,91 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2000. 05. 03.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 3,00%
Max. Administration Fee: 0,96%
Minimum befektetés: 0,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Raiffeisen KAG
Cím: Mooslackengasse 12, 1190, Wien
Ország: Ausztria
Internet: www.rcm.at
 

Eszközök

Kötvények
 
100,00%

Országok

Csehország
 
17,33%
Románia
 
16,96%
Lengyelország
 
12,69%
Magyarország
 
11,34%
Törökország
 
8,83%
Egyesült Királyság
 
8,17%
Egyéb
 
24,68%

Devizák

Euro
 
27,08%
Lengyel Zloty
 
24,02%
Cseh Korona
 
17,50%
Román Lej
 
12,40%
Magyar Forint
 
9,21%
Török Líra
 
4,21%
Orosz Rubel
 
1,11%
Ukrán Hrivnya
 
0,81%
Kazah Tenge
 
0,55%
US Dollár
 
0,34%
Egyéb
 
2,77%