ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Raiffeisen Osteuropa Rent R T/  AT0000740659  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.07.2024 Изменение-0.0700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
187.6900EUR -0.04% reinvestment Bonds Central and Eastern Europe Raiffeisen KAG ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2000 - - - - - 0.35 3.24 1.69 -1.20 0.56 2.31 2.61 -
2001 2.81 1.69 2.68 1.33 4.29 3.20 -4.55 -1.91 0.66 5.67 4.80 3.41 +26.35%
2002 1.44 -1.06 1.40 1.14 -2.64 -1.24 -0.92 0.69 2.79 2.64 2.46 0.57 +7.36%
2003 -1.69 -0.34 -2.33 2.57 -1.02 -4.43 0.74 1.29 -1.28 -4.11 -2.92 2.28 -10.95%
2004 -2.33 0.50 4.26 -2.04 1.32 1.04 2.65 -0.17 3.30 1.60 3.66 4.48 +19.55%
2005 0.87 5.12 -3.31 -2.72 2.85 4.66 -0.24 1.82 1.87 -3.33 2.17 1.20 +11.06%
2006 1.73 1.87 -4.44 0.93 -0.14 -6.45 4.57 -0.09 0.04 3.62 2.91 0.79 +4.89%
2007 -2.12 0.85 1.40 1.71 -0.98 0.99 -0.22 -0.57 1.93 2.81 -0.91 0.27 +5.18%
2008 0.56 1.06 -1.38 2.03 2.51 -0.06 5.74 -0.97 -0.80 -8.60 1.15 -3.10 -2.50%
2009 -4.94 -6.39 -1.16 9.41 -0.89 2.11 6.61 1.14 1.04 0.54 0.60 0.73 +8.08%
2010 3.21 2.10 3.95 0.33 -2.33 -1.57 3.38 1.48 1.00 0.72 -2.68 1.34 +11.21%
2011 0.41 0.00 0.85 1.50 -0.85 0.02 -0.19 -1.12 -4.51 1.69 -4.62 2.37 -4.62%
2012 4.58 2.73 -0.22 1.51 -2.34 3.01 4.64 -0.36 1.39 0.83 2.63 0.71 +20.60%
2013 -1.67 0.51 -0.12 2.75 -1.93 -3.85 1.05 -2.56 1.96 2.61 -2.00 -0.17 -3.60%
2014 -2.88 0.81 1.12 1.29 3.53 0.24 0.11 -0.75 0.55 1.45 0.61 -3.32 +2.59%
2015 2.59 1.32 1.17 0.06 -1.25 -2.34 1.47 -2.28 -0.38 2.76 1.05 -2.58 +1.40%
2016 -2.31 1.80 3.11 0.75 -1.26 1.88 -0.75 1.38 0.68 -0.48 -3.52 2.22 +3.35%
2017 -0.51 2.25 1.03 0.48 0.48 -1.32 -0.54 0.80 -0.53 -0.41 -1.39 1.91 +2.20%
2018 -0.18 0.15 -1.96 -0.78 -2.10 -2.29 0.22 -4.66 2.37 1.51 1.19 -0.04 -6.58%
2019 2.29 0.46 -0.36 0.15 0.96 3.06 1.82 -1.26 2.14 1.30 0.21 0.94 +12.29%
2020 0.76 -1.41 -9.43 4.16 4.02 0.19 -1.36 -0.52 -2.57 -0.17 3.49 0.09 -3.45%
2021 0.15 -0.88 -3.05 1.16 0.73 0.62 0.22 0.39 -1.57 -2.03 -3.38 0.05 -7.43%
2022 -2.30 -7.60 -8.69 -3.29 0.01 -3.69 -0.83 2.12 -3.71 0.16 6.82 -0.07 -19.96%
2023 3.01 -0.29 1.21 1.51 0.79 2.31 1.46 -0.17 -2.28 0.08 3.17 2.05 +13.48%
2024 -0.35 -0.06 0.50 -0.89 0.29 0.16 1.28 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.71% 3.75% 4.24% 8.24% 7.58%
Коэффициент Шарпа -0.58 -0.29 0.05 -1.05 -0.92
Лучший месяц +2.05% +1.24% +3.17% +6.82% +6.82%
Худший месяц -0.89% -0.89% -2.28% -8.69% -9.43%
Максимальный убыток -2.07% -2.07% -3.02% -31.86% -35.42%
Outperformance -3.09% - -3.34% -3.55% -12.57%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Raiffeisen-Osteuropa-Rent I A paying dividend 216.5500 +4.41% -12.93%
Raiffeisen Osteuropa Rent I VTA Full reinvestment 252.9100 +4.41% -12.94%
Raiffeisen Osteuropa Rent RZ VTA Full reinvestment 88.5800 +4.42% -12.78%
Raiffeisen Osteuropa Rent RZ A paying dividend 77.2600 +4.41% -12.92%
Raiffeisen Osteuropa Rent RZ T reinvestment 86.9700 +4.41% -12.93%
Raiffeisen Osteuropa Rent R VTA Full reinvestment 236.0100 +3.91% -14.18%
Raiffeisen Osteuropa Rent R A paying dividend 80.8500 +3.90% -14.18%
Raiffeisen Osteuropa Rent R T reinvestment 187.6900 +3.91% -14.18%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.87%
6 месяцев  
+1.29%
1 год  
+3.91%
3 года
  -14.18%
5 лет
  -15.47%
10 лет
  -10.08%
С самого начала  
+135.99%
Год
2023  
+13.48%
2022
  -19.96%
2021
  -7.43%
2020
  -3.45%
2019  
+12.29%
2018
  -6.58%
2017  
+2.20%
2016  
+3.35%
2015  
+1.40%
 

Дивиденды

16.04.2018 3.41 EUR
18.04.2017 1.62 EUR
15.04.2016 1.18 EUR
15.04.2015 0.58 EUR
15.04.2014 1.70 EUR
15.04.2013 2.57 EUR
16.04.2012 2.57 EUR
15.04.2011 2.68 EUR
15.04.2010 2.62 EUR
15.04.2009 2.19 EUR
15.04.2008 2.31 EUR
16.04.2007 1.85 EUR
18.04.2006 2.03 EUR
15.04.2005 2.71 EUR
15.04.2004 1.84 EUR
15.04.2003 2.38 EUR
15.04.2002 2.72 EUR
09.04.2001 1.95 EUR