Raiffeisen Osteuropa Rent R A
AT0000740642
Raiffeisen Osteuropa Rent R A/ AT0000740642 /
NAV2024. 08. 29. |
Vált.-0,1300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
81,7800EUR |
-0,16% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Közép-és Kelet-Európa
|
Raiffeisen KAG ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Közép-és Kelet-Európa |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
JPM GBI-EM Europe EUR unhedged 70%, JPM EMBI Global Diversified Europe hedged EUR 30% |
Üzleti év kezdete: |
02. 01. |
Last Distribution: |
2024. 04. 15. |
Letétkezelő bank: |
Raiffeisen Bank International AG |
Származási hely: |
Ausztria |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság |
Alapkezelő menedzser: |
TEAM |
Alap forgalma: |
53,2 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2000. 05. 03. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,96% |
Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Raiffeisen KAG |
Cím: |
Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.rcm.at
|
Országok
Románia |
|
16,94% |
Csehország |
|
16,56% |
Lengyelország |
|
12,13% |
Magyarország |
|
10,74% |
Törökország |
|
8,61% |
Egyesült Királyság |
|
8,08% |
Egyéb |
|
26,94% |
Devizák
Euro |
|
27,04% |
Lengyel Zloty |
|
23,45% |
Cseh Korona |
|
16,48% |
Román Lej |
|
12,36% |
Magyar Forint |
|
8,78% |
Török Líra |
|
5,35% |
Orosz Rubel |
|
1,18% |
Ukrán Hrivnya |
|
0,85% |
Kazah Tenge |
|
0,54% |
US Dollár |
|
0,09% |
Egyéb |
|
3,88% |