Стоимость чистых активов30.08.2024 Изменение+0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
81.7900EUR +0.01% paying dividend Bonds Central and Eastern Europe Raiffeisen KAG 
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2000 - - - - - 0.35 3.24 1.69 -1.20 0.56 2.31 2.61 -
2001 2.81 1.69 2.68 1.33 4.29 3.20 -4.54 -1.91 0.66 5.67 4.81 3.39 +26.35%
2002 1.44 -1.04 1.40 1.12 -2.63 -1.22 -0.94 0.69 2.79 2.67 2.45 0.58 +7.38%
2003 -1.69 -0.34 -2.33 2.58 -1.01 -4.43 0.73 1.29 -1.28 -4.11 -2.91 2.28 -10.94%
2004 -2.33 0.51 4.26 -2.04 1.32 1.04 2.65 -0.17 3.30 1.60 3.65 4.48 +19.56%
2005 0.87 5.13 -3.31 -2.72 2.85 4.67 -0.24 1.82 1.88 -3.33 2.17 1.20 +11.06%
2006 1.72 1.87 -4.44 0.93 -0.15 -6.44 4.57 -0.09 0.04 3.62 2.92 0.78 +4.88%
2007 -2.12 0.85 1.40 1.71 -0.98 0.99 -0.22 -0.56 1.93 2.81 -0.91 0.27 +5.17%
2008 0.57 1.06 -1.37 2.03 2.51 -0.06 5.74 -0.97 -0.79 -8.60 1.15 -3.10 -2.49%
2009 -4.94 -6.40 -1.16 9.41 -0.88 2.11 6.59 1.16 1.21 0.33 0.60 0.73 +8.05%
2010 3.21 2.10 3.95 0.33 -2.33 -1.57 3.38 1.49 1.00 0.72 -2.67 1.34 +11.23%
2011 0.41 0.00 0.85 1.49 -0.85 0.02 -0.19 -1.12 -4.50 1.69 -4.63 2.37 -4.64%
2012 4.57 2.73 -0.22 1.50 -2.33 3.01 4.65 -0.36 1.38 0.83 2.63 0.71 +20.60%
2013 -1.67 0.50 -0.12 2.74 -1.93 -3.84 1.04 -2.56 1.97 2.61 -2.00 -0.17 -3.61%
2014 -2.88 0.80 1.12 1.29 3.53 0.25 0.11 -0.76 0.56 1.44 0.60 -3.32 +2.59%
2015 2.59 1.31 1.18 0.06 -1.26 -2.33 1.47 -2.28 -0.38 2.76 1.04 -2.59 +1.39%
2016 -2.30 1.80 3.11 0.75 -1.26 1.88 -0.74 1.38 0.68 -0.47 -3.52 2.22 +3.36%
2017 -0.51 2.25 1.04 0.47 0.47 -1.31 -0.54 0.79 -0.53 -0.41 -1.39 1.91 +2.19%
2018 -0.19 0.16 -1.97 -0.77 -2.09 -2.29 0.21 -4.66 2.38 1.51 1.19 -0.04 -6.58%
2019 2.28 0.47 -0.35 0.16 0.96 3.06 1.83 -1.26 2.13 1.30 0.22 0.94 +12.30%
2020 0.76 -1.41 -9.43 4.14 4.03 0.19 -1.36 -0.52 -2.57 -0.18 3.48 0.10 -3.46%
2021 0.15 -0.89 -3.04 1.14 0.74 0.62 0.22 0.40 -1.57 -2.03 -3.38 0.05 -7.44%
2022 -2.29 -7.61 -8.69 -3.29 0.01 -3.69 -0.82 2.12 -3.71 0.15 6.83 -0.07 -19.96%
2023 3.01 -0.30 1.22 1.51 0.80 2.31 1.46 -0.17 -2.29 0.09 3.16 2.05 +13.48%
2024 -0.36 -0.06 0.50 -0.88 0.28 0.16 1.54 0.86 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.54% 3.51% 3.96% 8.24% 7.57%
Коэффициент Шарпа -0.11 0.42 0.45 -1.00 -0.84
Лучший месяц +2.05% +1.54% +3.16% +6.83% +6.83%
Худший месяц -0.88% -0.88% -2.29% -8.69% -9.43%
Максимальный убыток -2.08% -1.95% -2.70% -31.86% -35.44%
Outperformance -3.11% - -3.36% -3.56% -12.59%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Raiffeisen-Osteuropa-Rent I A paying dividend 219.1500 +5.77% -12.30%
Raiffeisen Osteuropa Rent I VTA Full reinvestment 255.9400 +5.77% -12.31%
Raiffeisen Osteuropa Rent RZ VTA Full reinvestment 89.6400 +5.77% -12.15%
Raiffeisen Osteuropa Rent RZ A paying dividend 78.1900 +5.77% -12.30%
Raiffeisen Osteuropa Rent RZ T reinvestment 88.0200 +5.77% -12.30%
Raiffeisen Osteuropa Rent R VTA Full reinvestment 238.7300 +5.26% -13.56%
Raiffeisen Osteuropa Rent R A paying dividend 81.7900 +5.27% -13.55%
Raiffeisen Osteuropa Rent R T reinvestment 189.8500 +5.26% -13.56%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.04%
6 месяцев  
+2.47%
1 год  
+5.27%
3 года
  -13.55%
5 лет
  -13.33%
10 лет
  -7.87%
С самого начала  
+138.58%
Год
2023  
+13.48%
2022
  -19.96%
2021
  -7.44%
2020
  -3.46%
2019  
+12.30%
2018
  -6.58%
2017  
+2.19%
2016  
+3.36%
2015  
+1.39%
 

Дивиденды

15.04.2024 0.81 EUR
17.04.2023 0.74 EUR
19.04.2022 0.89 EUR
15.04.2021 1.75 EUR
15.04.2020 2.00 EUR
15.04.2019 2.02 EUR
16.04.2018 4.30 EUR
18.04.2017 2.97 EUR
15.04.2016 4.36 EUR
15.04.2015 5.00 EUR
15.04.2014 3.72 EUR
15.04.2013 5.89 EUR
16.04.2012 5.95 EUR
15.04.2011 6.63 EUR
15.04.2010 6.70 EUR
15.04.2009 5.75 EUR
15.04.2008 6.35 EUR
16.04.2007 5.25 EUR
18.04.2006 6.20 EUR
15.04.2005 9.20 EUR
15.04.2004 7.00 EUR
15.04.2003 9.20 EUR
15.04.2002 10.35 EUR
09.04.2001 7.80 EUR