Raiffeisen-OK-Rent RZ A/ AT0000A1XEC8 /
| NAV07.11.2024 | Zm.+0,2500 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 92,0500EUR | +0,27% | płacące dywidendę | Obligacje Światowy | Raiffeisen KAG ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | płacące dywidendę |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Obligacje |
| Region: | Światowy |
| Branża: | Obligacje mieszane |
| Benchmark: | - |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.06 |
| Last Distribution: | 01.08.2024 |
| Bank depozytariusz: | Raiffeisen Bank International AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Austria |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Austria, Czechy |
| Zarządzający funduszem: | TEAM |
| Aktywa: | 34,33 mln EUR |
| Data startu: | 01.09.2017 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 2,50% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,25% |
| Minimalna inwestycja: | - EUR |
| Opłaty depozytowe: | - |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | Raiffeisen KAG |
|---|---|
| Adres: | Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
| Kraj: | Austria |
| Internet: | www.rcm.at |
Aktywa
| Obligacje | 100,00% |
Kraje
| Jersey | 33,36% | |
| Niemcy | 22,34% | |
| USA | 20,26% | |
| Holandia | 5,84% | |
| Francja | 5,11% | |
| Wielka Brytania | 3,22% | |
| Inne | 9,87% |
Waluty
| Euro | 59,95% | |
| Marka niemiecka | 32,65% | |
| Dolar amerykański | 1,13% | |
| Funt brytyjski | 0,05% | |
| Inne | 6,22% |
