Raiffeisen-OK-Rent RZ A
AT0000A1XEC8
Raiffeisen-OK-Rent RZ A/ AT0000A1XEC8 /
NAV30/08/2024 |
Chg.+0.0300 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
91.7800EUR |
+0.03% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Raiffeisen KAG ▶ |
Investment strategy
Der Raiffeisen-OK-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Anleihen, insbesondere in KESt-freie Anleihen und/oder Niedrig-Kupon-Anleihen. Zu einer allfälligen Steuerpflicht siehe die Informationen in Abschnitt II Punkt 4 des Prospekts. Zusätzlich können auch ande re Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile an Investmentfonds sowie Sicht- und kündbare Einlagen erworben werden.
Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.
Investment goal
Der Raiffeisen-OK-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Anleihen, insbesondere in KESt-freie Anleihen und/oder Niedrig-Kupon-Anleihen. Zu einer allfälligen Steuerpflicht siehe die Informationen in Abschnitt II Punkt 4 des Prospekts. Zusätzlich können auch ande re Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile an Investmentfonds sowie Sicht- und kündbare Einlagen erworben werden.
Additional info
Nach einem Zwischenhoch Ende Mai waren die Renditen von deutschen Bundesanleihen auch im Juli rückläufig. Zunächst sorgten starke Inflationszahlen noch für Abgabedruck. Das Notenbankmeeting vom 18. Juli sowie schwache Vorlaufindikatoren gegen Monatsende sorgten in weiterer Folge für Abwärtsdruck bei den Renditen. Unternehmensanleihen erzielten erneut Mehrerträge gegenüber Staatsanleihen, Bankanleihen lagen vor Anleihen aus der Industrie.Die Portfoliostruktur blieb weitgehend unverändert. Im Monatsverlauf wurden am Primärmarkt Unternehmensanleihen erworben und die Gewinne mitgenommen.Die Entwicklung der nächsten Monate wird weiterhin von globalen Wachstumsaussichten, Inflationsraten, und davon abgeleiteten Notenbankmaßnahmen abhängen. (24.07.2024)
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01/06 |
Last Distribution: |
01/08/2024 |
Depository bank: |
Raiffeisen Bank International AG |
Fund domicile: |
Austria |
Distribution permission: |
Austria |
Fund manager: |
TEAM |
Fund volume: |
34.5 mill.
EUR
|
Launch date: |
01/09/2017 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
2.50% |
Max. Administration Fee: |
0.25% |
Minimum investment: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Raiffeisen KAG |
Address: |
Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
Country: |
Austria |
Internet: |
www.rcm.at
|
Assets
Bonds |
|
99.63% |
Money Market |
|
0.37% |
Countries
Jersey |
|
33.49% |
Germany |
|
20.06% |
United States of America |
|
20.05% |
Netherlands |
|
6.56% |
France |
|
4.74% |
United Kingdom |
|
2.85% |
Others |
|
12.25% |
Currencies
Euro |
|
62.25% |
German Mark |
|
33.26% |
US Dollar |
|
0.35% |
British Pound |
|
0.04% |
Others |
|
4.10% |