Raiffeisen-OK-Rent RZ A/ AT0000A1XEC8 /
Стоимость чистых активов16.07.2024 | Изменение+0.1400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
91.9300EUR | +0.15% | paying dividend | Bonds Worldwide | Raiffeisen KAG ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.53 | 0.03 | -0.10 | - |
2018 | -0.54 | 0.04 | 0.45 | -0.01 | 0.50 | 0.02 | -0.20 | 0.29 | -0.57 | 0.28 | 0.08 | 0.17 | +0.51% |
2019 | 0.51 | 0.28 | 0.92 | 0.07 | 0.36 | 0.52 | 0.84 | 0.97 | -0.50 | -0.76 | 0.00 | -0.37 | +2.86% |
2020 | 0.85 | 0.24 | -2.65 | 0.76 | 0.10 | 0.69 | 0.58 | -0.05 | 0.34 | 0.50 | -0.08 | -0.19 | +1.06% |
2021 | 0.06 | -0.63 | 0.33 | -0.52 | 0.29 | -0.22 | 0.57 | -0.20 | -0.50 | -0.48 | 0.28 | -0.39 | -1.42% |
2022 | -0.36 | -1.30 | -1.35 | -0.84 | -0.44 | -1.75 | 2.49 | -2.63 | -1.95 | 0.49 | 0.81 | -1.15 | -7.80% |
2023 | 0.60 | -0.80 | 1.09 | -0.13 | 0.47 | -0.37 | 0.54 | 0.18 | -0.73 | 0.89 | 1.39 | 1.55 | +4.72% |
2024 | -0.24 | -0.20 | 0.48 | -0.18 | -0.27 | 0.85 | 0.25 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 2.99% | 3.06% | 2.88% | 2.98% | 2.54% |
Коэффициент Шарпа | -0.79 | -0.52 | 0.26 | -1.65 | -1.70 |
Лучший месяц | +1.55% | +0.85% | +1.55% | +2.49% | +2.49% |
Худший месяц | -0.27% | -0.27% | -0.73% | -2.63% | -2.65% |
Максимальный убыток | -0.94% | -0.94% | -1.02% | -9.59% | -10.21% |
Outperformance | +0.74% | - | +0.40% | +1.87% | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen-OK-Rent RZ A | paying dividend | 91.9300 | +4.41% | -3.74% | |
Raiffeisen-OK-Rent RZ T | reinvestment | 97.2700 | +4.41% | -3.74% | |
Raiffeisen OK Rent R T | reinvestment | 90.4300 | +4.16% | -4.45% | |
Raiffeisen OK Rent R A | paying dividend | 38.8100 | +4.15% | -4.47% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +0.69% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +1.02% | ||
1 год | +4.41% | ||
3 года | -3.74% | ||
5 лет | -3.24% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +0.20% | ||
Год | |||
2023 | +4.72% | ||
2022 | -7.80% | ||
2021 | -1.42% | ||
2020 | +1.06% | ||
2019 | +2.86% | ||
2018 | +0.51% |
Дивиденды
01.08.2023 | 1.50 EUR |
01.08.2022 | 0.93 EUR |
02.08.2021 | 0.99 EUR |
03.08.2020 | 0.99 EUR |
01.08.2019 | 0.99 EUR |
01.08.2018 | 2.90 EUR |