ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Raiffeisen-NewInfrastr.-ESG-Aktien(R)A/  AT0000A09ZJ4  /

Fonds
Стоимость чистых активов24.07.2024 Изменение+0.3500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
205.3700EUR +0.17% paying dividend Equity Worldwide Raiffeisen KAG ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2008 - - - - - - - - -14.33 -10.83 -2.02 -6.45 -
2009 0.07 -1.82 1.60 18.16 13.62 3.58 6.43 2.79 4.49 -1.35 -0.28 6.23 +65.83%
2010 -1.72 -0.14 8.73 2.00 -4.57 -0.47 -0.09 -2.42 2.81 2.29 3.24 6.61 +16.66%
2011 -1.01 0.22 0.06 -1.57 -0.56 -3.26 -1.98 -11.79 -2.38 7.72 -6.16 3.51 -16.99%
2012 6.15 5.25 -0.33 -2.01 -5.59 0.30 6.71 -1.11 1.40 -1.15 1.23 1.19 +11.95%
2013 2.80 1.87 3.34 -1.08 2.57 -4.83 2.69 -0.88 5.77 2.81 -0.43 0.74 +16.00%
2014 -2.32 2.10 1.46 2.77 3.97 0.13 2.69 1.69 -0.77 -2.72 2.93 -1.38 +10.78%
2015 3.98 6.98 0.96 3.22 0.06 -6.02 0.47 -6.80 -8.08 10.05 2.63 -5.98 -0.37%
2016 -9.35 3.39 7.45 3.58 -2.33 -0.48 6.44 0.82 -0.18 1.80 2.02 4.52 +17.92%
2017 2.72 3.71 1.50 1.25 -0.81 -1.97 0.23 -1.54 4.20 4.17 -2.46 1.82 +13.26%
2018 0.76 -1.82 -6.07 5.44 1.94 -2.63 1.16 0.48 -1.28 -6.28 -0.33 -9.54 -17.54%
2019 10.16 3.40 -2.22 3.90 -7.35 3.36 1.63 -5.96 4.35 0.63 2.68 1.78 +16.22%
2020 -0.56 -9.03 -21.77 11.59 1.78 1.44 0.65 6.51 -1.62 -0.57 12.74 0.65 -2.97%
2021 5.35 4.00 5.59 0.62 0.91 0.41 -0.99 1.60 -0.66 1.43 1.73 2.06 +24.14%
2022 -4.22 -0.61 3.16 -1.02 0.79 -9.31 7.89 -0.10 -8.80 6.70 3.01 -4.42 -8.26%
2023 6.64 1.83 -2.34 -0.31 2.31 2.81 2.50 -3.51 -2.98 -6.94 7.21 5.16 +11.96%
2024 0.12 2.49 4.65 -0.46 2.58 -1.98 2.69 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 8.43% 8.29% 9.43% 12.26% 16.39%
Коэффициент Шарпа 1.85 2.54 0.63 0.24 0.19
Лучший месяц +5.16% +4.65% +7.21% +7.89% +12.74%
Худший месяц -1.98% -1.98% -6.94% -9.31% -21.77%
Максимальный убыток -3.65% -3.65% -13.82% -14.55% -38.50%
Outperformance +5.76% - +3.90% -6.19% +1.63%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Raiffeisen-NewInfrastr.-ESG-Akti... Full reinvestment 123.5900 - -
Raiffeisen-NewInfrastr.-ESG-Akti... paying dividend 128.7800 +10.75% +24.90%
Raiffeisen-NewInfrastr.-ESG-Akti... reinvestment 141.1400 +10.74% +24.88%
Raiffeisen-NewInfrastr.-ESG-Akti... Full reinvestment 275.6600 +9.63% +21.20%
Raiffeisen-NewInfrastr.-ESG-Akti... paying dividend 205.3700 +9.65% +21.22%
Raiffeisen-NewInfrastr.-ESG-Akti... reinvestment 254.7200 +9.64% +21.20%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+10.37%
6 месяцев  
+11.64%
1 год  
+9.65%
3 года  
+21.22%
5 лет  
+39.60%
10 лет  
+73.09%
С самого начала  
+175.62%
Год
2023  
+11.96%
2022
  -8.26%
2021  
+24.14%
2020
  -2.97%
2019  
+16.22%
2018
  -17.54%
2017  
+13.26%
2016  
+17.92%
2015
  -0.37%
 

Дивиденды

16.10.2023 3.75 EUR
17.10.2022 1.79 EUR
15.10.2021 1.78 EUR
15.10.2020 2.10 EUR
15.10.2019 3.90 EUR
15.10.2018 5.80 EUR
16.10.2017 4.22 EUR
17.10.2016 5.61 EUR
15.10.2015 6.41 EUR
15.10.2014 4.29 EUR
15.10.2013 1.28 EUR
15.10.2012 1.19 EUR
17.10.2011 1.21 EUR
15.10.2010 1.17 EUR