Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortT.SZ T
AT0000A296K5
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortT.SZ T/ AT0000A296K5 /
NAV8/30/2024 |
Chg.+0.0400 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
101.5700EUR |
+0.04% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Raiffeisen KAG ▶ |
Investment strategy
Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden.
Zumindest 51 % des Fondsvermögens werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln in EUR-denominierte Anleihen und EUR-denominierte Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten nach Maßgabe des InvFG veranlagt. Die maximale (Rest-)Laufzeit dieser Anleihen beträgt fünf Jahre und die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit darf drei Jahre nicht übersteigen. Gleichzeitig wird in bestimmte Branchen wie Rüstung oder grüne/pflanzliche Gentechnik sowie in Unternehmen, die etwa gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, nicht veranlagt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Derivative Instrumente dürfen ausschließlich zur Absicherung eingesetzt werden.
Investment goal
Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden.
Additional info
Nach einem Zwischenhoch Ende Mai waren die Renditen von deutschen Bundesanleihen auch im Juli rückläufig. Zunächst sorgten starke Inflationszahlen noch für Abgabedruck. Das Notenbankmeeting vom 18. Juli sowie schwache Vorlaufindikatoren gegen Monatsende sorgten in weiterer Folge für Abwärtsdruck bei den Renditen. Unternehmensanleihen erzielten erneut Mehrerträge gegenüber Staatsanleihen, Bankanleihen lagen vor Anleihen aus der Industrie.Die Portfolioausrichtung blieb weitgehend unverändert: 52 % Staatsanleihen und staatsnahe Emittenten sowie 47 % Pfandbriefe und Unternehmensanleihen mit guter Bonität. Die Duration des Portfolios liegt bei rund 1,15 Jahren.Die Rendite des Portfolios beträgt +3,4 %. Das Durchschnittsrating ist AA-. (24.07.2024)
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
9/1 |
Last Distribution: |
11/15/2021 |
Depository bank: |
Raiffeisen Bank International AG |
Fund domicile: |
Austria |
Distribution permission: |
Austria, Germany |
Fund manager: |
TEAM |
Fund volume: |
97.99 mill.
EUR
|
Launch date: |
9/2/2019 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.10% |
Minimum investment: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Raiffeisen KAG |
Address: |
Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
Country: |
Austria |
Internet: |
www.rcm.at
|
Assets
Bonds |
|
88.51% |
Cash |
|
9.75% |
Money Market |
|
1.74% |
Countries
Germany |
|
11.34% |
Belgium |
|
11.27% |
Canada |
|
8.22% |
Italy |
|
8.12% |
Netherlands |
|
8.05% |
Austria |
|
7.38% |
Others |
|
45.62% |