ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortT.RZ/  AT0000A31LJ8  /

Fonds
Стоимость чистых активов17.07.2024 Изменение+0.0300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
104.9200EUR +0.03% Full reinvestment Bonds Worldwide Raiffeisen KAG ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - 0.18 -0.04 0.49 0.23 0.10 0.50 0.62 0.81 -
2024 0.05 -0.04 0.45 0.13 0.20 0.40 0.31 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.64% 0.62% 0.65% -% -%
Коэффициент Шарпа -1.30 -0.66 0.67 - -
Лучший месяц +0.81% +0.45% +0.81% - -
Худший месяц -0.04% -0.04% -0.04% - -
Максимальный убыток -0.18% -0.18% -0.19% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortT... Full reinvestment 107.3800 +4.10% +0.86%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortT... reinvestment 103.4600 +4.11% +0.88%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortT... Full reinvestment 98.0000 +3.89% +0.24%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortT... Full reinvestment 104.9200 +4.10% -
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortT... reinvestment 100.8600 +4.19% +1.30%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortT... reinvestment 100.3200 +4.10% +0.87%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortT... paying dividend 94.4400 +4.10% +0.86%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortT... Full reinvestment 97.9300 +3.88% +0.24%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortT... reinvestment 97.7200 +3.89% +0.25%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortT... paying dividend 88.7900 +3.88% +0.24%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.52%
6 месяцев  
+1.61%
1 год  
+4.10%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+4.59%
Год