ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortT.I VTA/  AT0000A0ALR1  /

Fonds
Стоимость чистых активов25.07.2024 Изменение+0.0600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
107.5000EUR +0.06% Full reinvestment Bonds Worldwide Raiffeisen KAG ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2008 - - - - - - - - - 0.33 0.38 0.34 -
2009 0.64 0.35 0.35 0.13 0.17 0.15 0.36 0.19 0.13 -0.02 -0.04 -0.01 +2.42%
2010 0.14 0.08 0.13 -0.07 -0.10 0.04 0.15 0.11 0.11 0.12 0.09 0.08 +0.88%
2011 0.16 0.09 0.11 0.11 0.12 0.08 0.11 0.06 0.09 0.14 0.02 0.10 +1.21%
2012 0.22 0.19 0.08 0.06 0.05 0.03 0.12 0.07 0.01 0.04 0.01 0.02 +0.89%
2013 -0.01 0.04 0.00 0.06 -0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 -0.03 0.03 -0.02 +0.13%
2014 0.05 0.03 0.03 0.04 0.04 0.07 0.07 0.00 0.06 -0.04 0.06 -0.08 +0.31%
2015 0.05 0.13 -0.04 0.03 -0.06 -0.30 0.15 -0.07 -0.21 0.20 0.13 -0.06 -0.06%
2016 -0.19 -0.01 0.28 0.10 0.01 -0.07 0.29 0.01 -0.04 -0.11 -0.24 -0.04 0.00%
2017 -0.04 -0.15 -0.02 0.06 0.01 0.07 0.07 -0.04 -0.05 0.07 -0.05 -0.10 -0.16%
2018 0.03 -0.06 -0.11 0.01 -0.32 0.04 0.07 0.02 0.01 -0.16 -0.13 -0.06 -0.66%
2019 0.04 0.16 0.13 0.08 -0.08 0.21 0.15 0.08 -0.16 -0.04 -0.06 0.01 +0.53%
2020 0.07 -0.08 -1.69 0.54 0.29 0.37 0.27 0.08 0.02 0.09 0.10 -0.07 -0.02%
2021 -0.04 -0.14 0.00 -0.03 -0.04 -0.03 0.07 -0.07 -0.12 -0.21 -0.07 -0.07 -0.73%
2022 -0.19 -0.72 -0.44 -0.42 -0.24 -0.84 0.66 -0.85 -0.97 0.12 0.44 -0.20 -3.60%
2023 0.32 -0.19 0.30 0.19 0.18 -0.04 0.49 0.23 0.10 0.50 0.62 0.81 +3.56%
2024 0.05 -0.04 0.44 0.15 0.20 0.40 0.41 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.64% 0.61% 0.65% 0.88% 0.77%
Коэффициент Шарпа -1.21 -0.23 0.52 -3.83 -4.64
Лучший месяц +0.81% +0.44% +0.81% +0.81% +0.81%
Худший месяц -0.04% -0.04% -0.04% -0.97% -1.69%
Максимальный убыток -0.19% -0.19% -0.20% -4.62% -5.05%
Outperformance +1.90% - -0.33% -1.97% -3.84%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortT... Full reinvestment 107.5000 +4.03% +0.95%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortT... reinvestment 103.5700 +4.03% +0.96%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortT... Full reinvestment 98.1000 +3.81% +0.32%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortT... Full reinvestment 105.0300 +4.02% -
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortT... reinvestment 100.9700 +4.13% +1.38%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortT... reinvestment 100.4300 +4.03% +0.96%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortT... paying dividend 94.5400 +4.03% +0.94%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortT... Full reinvestment 98.0300 +3.81% +0.32%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortT... reinvestment 97.8200 +3.81% +0.32%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortT... paying dividend 88.8800 +3.81% +0.32%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.63%
6 месяцев  
+1.75%
1 год  
+4.03%
3 года  
+0.95%
5 лет  
+0.54%
10 лет  
+0.36%
С самого начала  
+7.50%
Год
2023  
+3.56%
2022
  -3.60%
2021
  -0.73%
2020
  -0.02%
2019  
+0.53%
2018
  -0.66%
2017
  -0.16%
2016     0.00%
2015
  -0.06%