NAV2024. 11. 08. Vált.+0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
6,7300EUR +0,30% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Raiffeisen KAG 
 

Befektetési cél

Raiffeisen-EuroPlus-Bonds is mainly invested in bonds denominated in EUR or other European (and Eastern European) currencies. The fund is actively managed, with the entire maturity curve taken into consideration.As Raiffeisen-EuroPlus-Bond invests mainly in bonds, the value of the units can be affected especially by interest rate and exchange rate fluctuations. This fund is particularly suitable for investors who wish to take advantage of additional bond diversification as an alternative to a direct investment.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: -
Üzleti év kezdete: 09. 01.
Last Distribution: 2023. 11. 15.
Letétkezelő bank: Raiffeisen Bank International AG
Származási hely: Ausztria
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Csehország
Alapkezelő menedzser: TEAM
Alap forgalma: 913,88 mill.  EUR
Indítás dátuma: 1985. 12. 17.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 2,50%
Max. Administration Fee: 0,56%
Minimum befektetés: 0,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Raiffeisen KAG
Cím: Mooslackengasse 12, 1190, Wien
Ország: Ausztria
Internet: www.rcm.at
 

Eszközök

Kötvények
 
74,45%
Készpénz
 
25,24%
Pénzpiac
 
0,31%

Országok

Olaszország
 
10,93%
Franciaország
 
8,83%
Luxemburg
 
7,91%
Németország
 
6,82%
Egyéb
 
65,51%

Devizák

Euro
 
81,52%
Norvég Korona
 
3,57%
Dél-Afrikai Rand
 
0,87%
Indonéz Rúpia
 
0,78%
Török Líra
 
0,78%
Brazil Reál
 
0,76%
Indiai Rúpia
 
0,75%
Mexikói Peso
 
0,74%
Magyar Forint
 
0,73%
Kolumbiai Peso
 
0,70%
Kanadai Dollár
 
0,15%
Ausztrál Dollár
 
0,13%
Lengyel Zloty
 
0,01%
Egyéb
 
8,51%