Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent I VA
AT0000A0LNJ1
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent I VA/ AT0000A0LNJ1 /
NAV04/10/2024 |
Diferencia-0.0400 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
14.9700EUR |
-0.27% |
Full reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Raiffeisen KAG ▶ |
Objetivo de inversión
Raiffeisen-EuroPlus-Bonds is mainly invested in bonds denominated in EUR or other European (and Eastern European) currencies. The fund is actively managed, with the entire maturity curve taken into consideration.As Raiffeisen-EuroPlus-Bond invests mainly in bonds, the value of the units can be affected especially by interest rate and exchange rate fluctuations. This fund is particularly suitable for investors who wish to take advantage of additional bond diversification as an alternative to a direct investment.
Información adicional
Bei qualitativ hochwertigen Staatsanleihen kam es in den letzten Wochen zu Renditerückgängen, und somit zu Kursgewinnen.Anfang März haben wir nach deutlichen Spreadeinengungen (Renditeunterschied zu vergleichbaren Staatsanleihen) die Gewichtung in Unternehmensanleihen sowie italienischen Staatsanleihen und Emerging Markets Hartwährungsanleihen leicht reduziert. Im Gegenzug haben wir deutsche inflationsgeschützte Anleihen neu in das Portfolio aufgenommen. Mitte April haben wir beim US-Zinsrisiko leicht aufgestockt. Ende Juni haben wir die gestiegenen Spreads (Renditeunterschied zu deutschen Staatsanleihen) bei französischen Anleihen für einen Kauf genutzt. Im August haben wir das Zinsrisiko im Fonds leicht reduziert.Neben Non-Euro-Staatsanleihen (FX-gesichert) und Euro-Staatsanleihen hält der Fonds auch größere Positionen in Unternehmensanleihen, als auch im Bereich Emerging-Markets-Anleihen (Hartwährungsanleihen und Lokalwährungsanleihen). (23.08.2024)
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
Full reinvestment |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
- |
Inicio del año fiscal: |
01/09 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
Raiffeisen Bank International AG |
País de origen: |
Austria |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Czech Republic |
Gestor de fondo: |
TEAM |
Volumen de fondo: |
929.81 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
01/02/2011 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
2.50% |
Max. Comisión de administración: |
0.28% |
Inversión mínima: |
500,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Raiffeisen KAG |
Dirección: |
Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
País: |
Austria |
Internet: |
www.rcm.at
|
Activos
Bonds |
|
77.36% |
Cash |
|
22.32% |
Money Market |
|
0.32% |
Países
Italy |
|
11.08% |
France |
|
8.96% |
Germany |
|
7.71% |
Luxembourg |
|
7.59% |
Australia |
|
7.21% |
Otros |
|
57.45% |
Divisas
Euro |
|
82.45% |
Norwegian Kroner |
|
3.14% |
South African Rand |
|
0.77% |
Indian Rupee |
|
0.76% |
Turkish Lira |
|
0.76% |
Colombian Peso |
|
0.75% |
Indonesian Rupiah |
|
0.75% |
Hungarian Forint |
|
0.74% |
Brazilian Real |
|
0.71% |
Mexican Peso |
|
0.70% |
Australian Dollar |
|
0.16% |
Canadian Dollar |
|
0.12% |
Polish Zloty |
|
0.01% |
Otros |
|
8.18% |