Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (SZ)
AT0000A2XMX5
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (SZ)/ AT0000A2XMX5 /
| Стоимость чистых активов15.07.2024 |
Изменение+0.1300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 104.9600EUR |
+0.12% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Raiffeisen KAG ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.02 |
| Last Distribution: |
02.04.2024 |
| Депозитарный банк: |
Raiffeisen Bank International AG |
| Место жительства фонда: |
Austria |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
| Управляющий фондом: |
TEAM |
| Объем фонда: |
141.3 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
01.06.2022 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
4.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.41% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Raiffeisen KAG |
| Адрес: |
Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.rcm.at
|
Активы
| Bonds |
|
96.31% |
| Cash |
|
0.87% |
| Другие |
|
2.82% |
Страны
| Emerging Markets |
|
99.13% |
| Cash |
|
0.87% |
Валюта
| Indonesian Rupiah |
|
11.64% |
| Brazilian Real |
|
11.46% |
| Mexican Peso |
|
11.46% |
| Chinese Yuan Renminbi |
|
10.32% |
| Indian Rupee |
|
8.02% |
| Polish Zloty |
|
7.88% |
| South African Rand |
|
7.68% |
| Thai Baht |
|
6.46% |
| Romanian Leu |
|
4.17% |
| Czech Koruna |
|
3.76% |
| Colombian Peso |
|
3.65% |
| Hungarian Forint |
|
2.85% |
| Turkish Lira |
|
2.07% |
| Peruvian Nuevo Sol |
|
1.95% |
| Chilean Peso |
|
1.90% |
| Другие |
|
4.73% |
