ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (SZ)/  AT0000A2XMX5  /

Fonds
Стоимость чистых активов16.09.2024 Изменение+0.6000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
106.6800EUR +0.57% reinvestment Bonds Emerging Markets Raiffeisen KAG ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - 2.84 0.96 -3.40 -1.20 1.50 -1.38 -
2023 2.54 -0.84 1.75 0.52 1.31 2.05 1.61 -1.31 -1.58 -0.01 2.79 1.33 +10.49%
2024 0.15 0.07 0.58 -1.56 0.25 -0.72 0.59 0.82 1.51 - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.68% 6.22% 5.83% -% -%
Коэффициент Шарпа -0.20 -0.24 0.00 - -
Лучший месяц +1.51% +1.51% +2.79% +2.84% -
Худший месяц -1.56% -1.56% -1.58% -3.40% -
Максимальный убыток -3.69% -3.41% -3.69% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... Full reinvestment 131.5000 +3.15% +4.51%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... paying dividend 54.4600 +2.25% +1.78%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... reinvestment 106.6800 +3.47% -
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... paying dividend 84.2700 +3.16% +4.49%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... reinvestment 96.3100 +3.16% +4.50%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... Full reinvestment 120.8700 +2.51% +2.57%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... reinvestment 116.0900 +2.51% +2.56%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... paying dividend 80.0800 +2.50% +2.53%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.66%
6 месяцев  
+1.00%
1 год  
+3.47%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+7.82%
Год
2023  
+10.49%
 

Дивиденды

02.04.2024 0.59 EUR
03.04.2023 0.72 EUR