RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (SZ)/  AT0000A2XMX5  /

Fonds
NAV2024. 07. 15. Vált.+0,1300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
104,9600EUR +0,12% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok Raiffeisen KAG ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - 2,84 0,96 -3,40 -1,20 1,50 -1,38 -
2023 2,54 -0,84 1,75 0,52 1,31 2,05 1,61 -1,31 -1,58 -0,01 2,79 1,33 +10,49%
2024 0,15 0,07 0,58 -1,56 0,25 -0,72 1,28 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,56% 5,66% 6,05% -% -%
Sharpe ráta -0,66 -0,90 -0,04 - -
Legjobb hónap +1,33% +1,28% +2,79% +2,84% -
Legrosszabb hónap -1,56% -1,56% -1,58% -3,40% -
Maximális veszteség -3,69% -3,69% -4,45% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... Teljes újrabefeketetés 129,4500 +3,09% +3,48%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... Osztalékfizetés 54,1900 +2,20% +0,76%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... Újrabefektetés 104,9600 +3,41% -
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... Osztalékfizetés 82,9500 +3,09% +3,45%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... Újrabefektetés 94,8000 +3,09% +3,47%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... Teljes újrabefeketetés 119,1100 +2,45% +1,56%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... Újrabefektetés 114,4000 +2,45% +1,55%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... Osztalékfizetés 78,9200 +2,46% +1,52%

Teljesítmény

YTD  
+0,02%
6 Hónap
  -0,70%
1 Év  
+3,41%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+6,08%
Év
2023  
+10,49%
 

Osztalék

2024. 04. 02. 0,59 EUR
2023. 04. 03. 0,72 EUR