Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (S)
AT0000A0PH74
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (S)/ AT0000A0PH74 /
| NAV2024. 08. 13. |
Vált.+0,0600 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 54,2600EUR |
+0,11% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Raiffeisen KAG ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
02. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 08. 01. |
| Letétkezelő bank: |
Raiffeisen Bank International AG |
| Származási hely: |
Ausztria |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
TEAM |
| Alap forgalma: |
146,36 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2011. 08. 01. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
4,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,50% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Raiffeisen KAG |
| Cím: |
Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.rcm.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
91,90% |
| Készpénz |
|
2,43% |
| Egyéb |
|
5,67% |
Országok
| Feltörekvő piacok |
|
97,57% |
| Készpénz |
|
2,43% |
Devizák
| Indonéz Rúpia |
|
11,50% |
| Brazil Reál |
|
11,44% |
| Dél-Afrikai Rand |
|
11,22% |
| Kínai Yüan Renminbi |
|
10,13% |
| Mexikói Peso |
|
8,04% |
| Lengyel Zloty |
|
8,03% |
| Indiai Rúpia |
|
7,93% |
| Thai Baht |
|
6,91% |
| Román Lej |
|
4,08% |
| Cseh Korona |
|
4,05% |
| Kolumbiai Peso |
|
3,98% |
| Magyar Forint |
|
2,75% |
| Török Líra |
|
1,97% |
| Chilei Peso |
|
1,85% |
| Perui Nuevo Sol |
|
1,84% |
| Egyéb |
|
4,28% |
