Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (S)
AT0000A0PH74
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (S)/ AT0000A0PH74 /
NAV2024. 08. 13. |
Vált.+0,0600 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
54,2600EUR |
+0,11% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Raiffeisen KAG ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
02. 01. |
Last Distribution: |
2024. 08. 01. |
Letétkezelő bank: |
Raiffeisen Bank International AG |
Származási hely: |
Ausztria |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
Alapkezelő menedzser: |
TEAM |
Alap forgalma: |
146,36 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2011. 08. 01. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
4,00% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Raiffeisen KAG |
Cím: |
Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.rcm.at
|
Eszközök
Kötvények |
|
91,90% |
Készpénz |
|
2,43% |
Egyéb |
|
5,67% |
Országok
Feltörekvő piacok |
|
97,57% |
Készpénz |
|
2,43% |
Devizák
Indonéz Rúpia |
|
11,50% |
Brazil Reál |
|
11,44% |
Dél-Afrikai Rand |
|
11,22% |
Kínai Yüan Renminbi |
|
10,13% |
Mexikói Peso |
|
8,04% |
Lengyel Zloty |
|
8,03% |
Indiai Rúpia |
|
7,93% |
Thai Baht |
|
6,91% |
Román Lej |
|
4,08% |
Cseh Korona |
|
4,05% |
Kolumbiai Peso |
|
3,98% |
Magyar Forint |
|
2,75% |
Török Líra |
|
1,97% |
Chilei Peso |
|
1,85% |
Perui Nuevo Sol |
|
1,84% |
Egyéb |
|
4,28% |