ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (S)/  AT0000A0PH74  /

Fonds
Стоимость чистых активов13.08.2024 Изменение+0.0600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
54.2600EUR +0.11% paying dividend Bonds Emerging Markets Raiffeisen KAG ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2015 8.53 -1.10 -0.88 0.32 -1.56 -3.63 -0.40 -6.32 -3.96 8.50 2.93 -4.24 -2.98%
2016 -2.67 1.39 4.68 2.43 -2.43 3.68 0.01 0.56 0.51 1.64 -5.08 4.11 +8.69%
2017 1.16 3.73 1.32 -1.47 -1.66 -0.96 -1.91 -0.20 0.23 -1.14 -0.60 1.59 -0.07%
2018 -0.10 1.54 -1.60 -0.53 -1.24 -3.75 0.23 -5.62 1.96 0.16 2.28 -1.01 -7.71%
2019 3.50 1.29 -0.70 0.68 -0.06 2.56 2.91 -2.48 2.62 0.93 -0.97 2.39 +13.23%
2020 0.73 -1.69 -12.35 4.25 3.34 -1.29 -2.16 -1.02 -1.37 1.65 2.62 0.52 -7.56%
2021 -0.91 -2.05 -0.60 -0.30 0.53 1.59 -0.08 0.67 -1.13 -1.82 -1.04 1.09 -4.04%
2022 -0.24 0.02 0.83 -1.61 0.44 -3.09 2.73 0.87 -3.49 -1.30 1.39 -1.49 -5.02%
2023 2.44 -0.93 1.65 0.42 1.21 1.96 1.50 -1.41 -1.69 -0.11 2.71 1.21 +9.18%
2024 0.05 -0.04 0.49 -1.66 0.15 -0.81 0.48 1.34 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.86% 6.11% 6.10% 6.73% 7.20%
Коэффициент Шарпа -0.61 -0.90 -0.17 -0.46 -0.59
Лучший месяц +1.34% +1.34% +2.71% +2.73% +4.25%
Худший месяц -1.66% -1.66% -1.69% -3.49% -12.35%
Максимальный убыток -4.10% -3.86% -4.10% -9.80% -19.51%
Outperformance -0.63% - -2.62% -11.41% -18.53%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... Full reinvestment 130.5800 +3.66% +4.49%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... paying dividend 54.2600 +2.53% +1.33%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... reinvestment 105.6900 +3.78% -
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... paying dividend 83.5100 +3.44% +4.04%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... reinvestment 95.4400 +3.45% +4.05%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... Full reinvestment 120.0900 +3.01% +2.55%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... reinvestment 115.3400 +3.01% +2.54%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... paying dividend 79.5700 +3.01% +2.52%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.02%
6 месяцев
  -0.96%
1 год  
+2.53%
3 года  
+1.33%
5 лет
  -3.47%
10 лет     -
С самого начала
  -1.41%
Год
2023  
+9.18%
2022
  -5.02%
2021
  -4.04%
2020
  -7.56%
2019  
+13.23%
2018
  -7.71%
2017
  -0.07%
2016  
+8.69%
2015
  -2.98%
 

Дивиденды

01.08.2024 0.25 EUR
01.07.2024 0.25 EUR
03.06.2024 0.25 EUR
02.05.2024 0.25 EUR
02.04.2024 0.21 EUR
01.03.2024 0.21 EUR
01.02.2024 0.21 EUR
02.01.2024 0.21 EUR
01.12.2023 0.21 EUR
02.11.2023 0.21 EUR
02.10.2023 0.21 EUR
01.09.2023 0.21 EUR
01.08.2023 0.21 EUR
03.07.2023 0.21 EUR
01.06.2023 0.21 EUR
02.05.2023 0.21 EUR
03.04.2023 0.14 EUR
01.03.2023 0.14 EUR
01.02.2023 0.14 EUR
02.01.2023 0.14 EUR
01.12.2022 0.14 EUR
02.11.2022 0.14 EUR
03.10.2022 0.14 EUR
01.09.2022 0.14 EUR
01.08.2022 0.14 EUR
01.07.2022 0.14 EUR
01.06.2022 0.14 EUR
02.05.2022 0.14 EUR
01.04.2022 0.25 EUR
01.03.2022 0.25 EUR
01.02.2022 0.25 EUR
03.01.2022 0.25 EUR
01.12.2021 0.25 EUR
02.11.2021 0.25 EUR
01.10.2021 0.25 EUR
01.09.2021 0.25 EUR
02.08.2021 0.25 EUR
01.07.2021 0.25 EUR
01.06.2021 0.25 EUR
03.05.2021 0.25 EUR
01.04.2021 0.29 EUR
01.03.2021 0.29 EUR
01.02.2021 0.29 EUR
04.01.2021 0.29 EUR
01.12.2020 0.29 EUR
02.11.2020 0.29 EUR
01.10.2020 0.29 EUR
01.09.2020 0.29 EUR
03.08.2020 0.29 EUR
01.07.2020 0.29 EUR
02.06.2020 0.29 EUR
04.05.2020 0.29 EUR
01.04.2020 0.27 EUR
02.03.2020 0.27 EUR
03.02.2020 0.27 EUR
02.01.2020 0.27 EUR
02.12.2019 0.27 EUR
04.11.2019 0.27 EUR
01.10.2019 0.27 EUR
02.09.2019 0.27 EUR
01.08.2019 0.27 EUR
01.07.2019 0.27 EUR
03.06.2019 0.27 EUR
02.05.2019 0.27 EUR
01.04.2019 0.31 EUR
01.03.2019 0.31 EUR
01.02.2019 0.31 EUR
02.01.2019 0.31 EUR
03.12.2018 0.31 EUR
02.11.2018 0.31 EUR
01.10.2018 0.31 EUR
03.09.2018 0.31 EUR
01.08.2018 0.31 EUR
02.07.2018 0.31 EUR
01.06.2018 0.31 EUR
02.05.2018 0.31 EUR
03.04.2018 0.33 EUR
01.03.2018 0.33 EUR
01.02.2018 0.33 EUR
02.01.2018 0.33 EUR
01.12.2017 0.33 EUR
02.11.2017 0.33 EUR
02.10.2017 0.33 EUR
01.09.2017 0.33 EUR
01.08.2017 0.33 EUR
03.07.2017 0.33 EUR
01.06.2017 0.33 EUR
02.05.2017 0.33 EUR
03.04.2017 0.35 EUR
01.03.2017 0.35 EUR
01.02.2017 0.35 EUR
02.01.2017 0.35 EUR
01.12.2016 0.35 EUR
02.11.2016 0.35 EUR
03.10.2016 0.35 EUR
01.09.2016 0.35 EUR
01.08.2016 0.35 EUR
01.07.2016 0.35 EUR
01.06.2016 0.35 EUR
02.05.2016 0.35 EUR
01.04.2016 0.40 EUR
01.03.2016 0.40 EUR
01.02.2016 0.40 EUR
04.01.2016 0.40 EUR
01.12.2015 0.40 EUR
02.11.2015 0.40 EUR
01.10.2015 0.40 EUR
01.09.2015 0.40 EUR
03.08.2015 0.40 EUR
01.07.2015 0.40 EUR
01.06.2015 0.40 EUR
04.05.2015 0.40 EUR
01.04.2015 0.42 EUR
02.03.2015 0.42 EUR
02.02.2015 0.42 EUR
02.01.2015 0.42 EUR