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Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (S)/  AT0000A0PH74  /

Fonds
NAV13.08.2024 Diff.+0.0600 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
54.2600EUR +0.11% ausschüttend Anleihen Emerging Markets Raiffeisen KAG ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2015 8.53 -1.10 -0.88 0.32 -1.56 -3.63 -0.40 -6.32 -3.96 8.50 2.93 -4.24 -2.98%
2016 -2.67 1.39 4.68 2.43 -2.43 3.68 0.01 0.56 0.51 1.64 -5.08 4.11 +8.69%
2017 1.16 3.73 1.32 -1.47 -1.66 -0.96 -1.91 -0.20 0.23 -1.14 -0.60 1.59 -0.07%
2018 -0.10 1.54 -1.60 -0.53 -1.24 -3.75 0.23 -5.62 1.96 0.16 2.28 -1.01 -7.71%
2019 3.50 1.29 -0.70 0.68 -0.06 2.56 2.91 -2.48 2.62 0.93 -0.97 2.39 +13.23%
2020 0.73 -1.69 -12.35 4.25 3.34 -1.29 -2.16 -1.02 -1.37 1.65 2.62 0.52 -7.56%
2021 -0.91 -2.05 -0.60 -0.30 0.53 1.59 -0.08 0.67 -1.13 -1.82 -1.04 1.09 -4.04%
2022 -0.24 0.02 0.83 -1.61 0.44 -3.09 2.73 0.87 -3.49 -1.30 1.39 -1.49 -5.02%
2023 2.44 -0.93 1.65 0.42 1.21 1.96 1.50 -1.41 -1.69 -0.11 2.71 1.21 +9.18%
2024 0.05 -0.04 0.49 -1.66 0.15 -0.81 0.48 1.34 - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5.86% 6.11% 6.10% 6.73% 7.20%
Sharpe Ratio -0.61 -0.90 -0.17 -0.46 -0.59
Bester Monat +1.34% +1.34% +2.71% +2.73% +4.25%
Schlechtester Monat -1.66% -1.66% -1.69% -3.49% -12.35%
Maximaler Verlust -4.10% -3.86% -4.10% -9.80% -19.51%
Outperformance -0.63% - -2.62% -11.41% -18.53%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... vollthesaurierend 130.5800 +3.66% +4.49%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... ausschüttend 54.2600 +2.53% +1.33%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... thesaurierend 105.6900 +3.78% -
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... ausschüttend 83.5100 +3.44% +4.04%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... thesaurierend 95.4400 +3.45% +4.05%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... vollthesaurierend 120.0900 +3.01% +2.55%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... thesaurierend 115.3400 +3.01% +2.54%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... ausschüttend 79.5700 +3.01% +2.52%

Performance

lfd. Jahr
  -0.02%
6 Monate
  -0.96%
1 Jahr  
+2.53%
3 Jahre  
+1.33%
5 Jahre
  -3.47%
10 Jahre     -
seit Beginn
  -1.41%
Jahr
2023  
+9.18%
2022
  -5.02%
2021
  -4.04%
2020
  -7.56%
2019  
+13.23%
2018
  -7.71%
2017
  -0.07%
2016  
+8.69%
2015
  -2.98%
 

Ausschüttungen

01.08.2024 0.25 EUR
01.07.2024 0.25 EUR
03.06.2024 0.25 EUR
02.05.2024 0.25 EUR
02.04.2024 0.21 EUR
01.03.2024 0.21 EUR
01.02.2024 0.21 EUR
02.01.2024 0.21 EUR
01.12.2023 0.21 EUR
02.11.2023 0.21 EUR
02.10.2023 0.21 EUR
01.09.2023 0.21 EUR
01.08.2023 0.21 EUR
03.07.2023 0.21 EUR
01.06.2023 0.21 EUR
02.05.2023 0.21 EUR
03.04.2023 0.14 EUR
01.03.2023 0.14 EUR
01.02.2023 0.14 EUR
02.01.2023 0.14 EUR
01.12.2022 0.14 EUR
02.11.2022 0.14 EUR
03.10.2022 0.14 EUR
01.09.2022 0.14 EUR
01.08.2022 0.14 EUR
01.07.2022 0.14 EUR
01.06.2022 0.14 EUR
02.05.2022 0.14 EUR
01.04.2022 0.25 EUR
01.03.2022 0.25 EUR
01.02.2022 0.25 EUR
03.01.2022 0.25 EUR
01.12.2021 0.25 EUR
02.11.2021 0.25 EUR
01.10.2021 0.25 EUR
01.09.2021 0.25 EUR
02.08.2021 0.25 EUR
01.07.2021 0.25 EUR
01.06.2021 0.25 EUR
03.05.2021 0.25 EUR
01.04.2021 0.29 EUR
01.03.2021 0.29 EUR
01.02.2021 0.29 EUR
04.01.2021 0.29 EUR
01.12.2020 0.29 EUR
02.11.2020 0.29 EUR
01.10.2020 0.29 EUR
01.09.2020 0.29 EUR
03.08.2020 0.29 EUR
01.07.2020 0.29 EUR
02.06.2020 0.29 EUR
04.05.2020 0.29 EUR
01.04.2020 0.27 EUR
02.03.2020 0.27 EUR
03.02.2020 0.27 EUR
02.01.2020 0.27 EUR
02.12.2019 0.27 EUR
04.11.2019 0.27 EUR
01.10.2019 0.27 EUR
02.09.2019 0.27 EUR
01.08.2019 0.27 EUR
01.07.2019 0.27 EUR
03.06.2019 0.27 EUR
02.05.2019 0.27 EUR
01.04.2019 0.31 EUR
01.03.2019 0.31 EUR
01.02.2019 0.31 EUR
02.01.2019 0.31 EUR
03.12.2018 0.31 EUR
02.11.2018 0.31 EUR
01.10.2018 0.31 EUR
03.09.2018 0.31 EUR
01.08.2018 0.31 EUR
02.07.2018 0.31 EUR
01.06.2018 0.31 EUR
02.05.2018 0.31 EUR
03.04.2018 0.33 EUR
01.03.2018 0.33 EUR
01.02.2018 0.33 EUR
02.01.2018 0.33 EUR
01.12.2017 0.33 EUR
02.11.2017 0.33 EUR
02.10.2017 0.33 EUR
01.09.2017 0.33 EUR
01.08.2017 0.33 EUR
03.07.2017 0.33 EUR
01.06.2017 0.33 EUR
02.05.2017 0.33 EUR
03.04.2017 0.35 EUR
01.03.2017 0.35 EUR
01.02.2017 0.35 EUR
02.01.2017 0.35 EUR
01.12.2016 0.35 EUR
02.11.2016 0.35 EUR
03.10.2016 0.35 EUR
01.09.2016 0.35 EUR
01.08.2016 0.35 EUR
01.07.2016 0.35 EUR
01.06.2016 0.35 EUR
02.05.2016 0.35 EUR
01.04.2016 0.40 EUR
01.03.2016 0.40 EUR
01.02.2016 0.40 EUR
04.01.2016 0.40 EUR
01.12.2015 0.40 EUR
02.11.2015 0.40 EUR
01.10.2015 0.40 EUR
01.09.2015 0.40 EUR
03.08.2015 0.40 EUR
01.07.2015 0.40 EUR
01.06.2015 0.40 EUR
04.05.2015 0.40 EUR
01.04.2015 0.42 EUR
02.03.2015 0.42 EUR
02.02.2015 0.42 EUR
02.01.2015 0.42 EUR