Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (RZ)/ AT0000A1TWM7 /
| Стоимость чистых активов17.10.2024 | Изменение-0.0600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 96.1800EUR | -0.06% | reinvestment | Bonds Emerging Markets | Raiffeisen KAG ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | - | - | -1.59 | -0.89 | -1.88 | -0.18 | 0.29 | -1.08 | -0.54 | 1.65 | - |
| 2018 | -0.02 | 1.61 | -1.54 | -0.46 | -1.16 | -3.69 | 0.29 | -5.54 | 2.02 | 0.23 | 2.36 | -0.94 | -6.91% |
| 2019 | 3.56 | 1.37 | -0.64 | 0.75 | 0.02 | 2.63 | 2.99 | -2.41 | 2.70 | 1.01 | -0.90 | 2.47 | +14.23% |
| 2020 | 0.80 | -1.62 | -12.28 | 4.32 | 3.41 | -1.22 | -2.09 | -0.94 | -1.31 | 1.74 | 2.69 | 0.59 | -6.76% |
| 2021 | -0.84 | -1.98 | -0.53 | -0.22 | 0.60 | 1.67 | -0.01 | 0.75 | -1.06 | -1.75 | -0.96 | 1.16 | -3.19% |
| 2022 | -0.17 | 0.08 | 0.91 | -1.54 | 0.52 | -3.04 | 2.81 | 0.95 | -3.43 | -1.23 | 1.48 | -1.42 | -4.18% |
| 2023 | 2.52 | -0.86 | 1.71 | 0.49 | 1.28 | 2.04 | 1.58 | -1.34 | -1.61 | -0.03 | 2.77 | 1.30 | +10.17% |
| 2024 | 0.12 | 0.04 | 0.55 | -1.58 | 0.22 | -0.74 | 0.56 | 0.79 | 2.26 | -0.87 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 5.57% | 6.22% | 5.65% | 6.74% | 7.18% |
| Коэффициент Шарпа | -0.28 | 0.42 | 0.34 | -0.25 | -0.47 |
| Лучший месяц | +2.26% | +2.26% | +2.77% | +2.81% | +4.32% |
| Худший месяц | -1.58% | -1.58% | -1.58% | -3.43% | -12.28% |
| Максимальный убыток | -3.81% | -3.42% | -3.81% | -8.60% | -17.58% |
| Outperformance | -6.26% | - | -6.56% | -5.10% | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... | Full reinvestment | 131.3300 | +5.11% | +4.73% | |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... | paying dividend | 54.1000 | +4.20% | +2.01% | |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... | reinvestment | 106.5700 | +5.44% | - | |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... | paying dividend | 84.1600 | +5.11% | +4.71% | |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... | reinvestment | 96.1800 | +5.11% | +4.73% | |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... | Full reinvestment | 120.6500 | +4.46% | +2.79% | |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... | reinvestment | 115.8700 | +4.45% | +2.78% | |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... | paying dividend | 79.9400 | +4.45% | +2.76% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.30% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.89% | ||
| 1 год | +5.11% | ||
| 3 года | +4.73% | ||
| 5 лет | -0.96% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -2.46% | ||
| Год | |||
| 2023 | +10.17% | ||
| 2022 | -4.18% | ||
| 2021 | -3.19% | ||
| 2020 | -6.76% | ||
| 2019 | +14.23% | ||
| 2018 | -6.91% | ||
Дивиденды
| 02.04.2024 | 0.46 EUR |
| 03.04.2023 | 0.04 EUR |
| 01.04.2020 | 0.14 EUR |
| 03.04.2018 | 0.13 EUR |
