SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (RZ)/  AT0000A1TWN5  /

Fonds
NAV15.07.2024 Zm.+0,0900 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
82,9500EUR +0,11% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące Raiffeisen KAG ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2017 - - - - -1,59 -0,89 -1,92 -0,16 0,28 -1,08 -0,54 1,65 -
2018 -0,03 1,62 -1,54 -0,47 -1,16 -3,69 0,30 -5,54 2,01 0,24 2,36 -0,93 -6,92%
2019 3,57 1,37 -0,63 0,74 0,01 2,64 2,99 -2,41 2,70 1,01 -0,91 2,48 +14,23%
2020 0,80 -1,63 -12,28 4,29 3,41 -1,23 -2,09 -0,94 -1,30 1,73 2,70 0,59 -6,78%
2021 -0,82 -1,99 -0,53 -0,23 0,61 1,66 -0,02 0,76 -1,06 -1,75 -0,97 1,17 -3,19%
2022 -0,17 0,08 0,91 -1,54 0,52 -3,04 2,82 0,93 -3,42 -1,23 1,48 -1,42 -4,18%
2023 2,51 -0,85 1,71 0,48 1,28 2,03 1,59 -1,35 -1,61 -0,04 2,77 1,30 +10,15%
2024 0,12 0,04 0,56 -1,58 0,22 -0,75 1,27 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 5,56% 5,66% 6,05% 6,64% 7,21%
Wskaźnik Sharpe'a -0,71 -0,96 -0,10 -0,38 -0,55
Najlepszy miesiąc +1,30% +1,27% +2,77% +2,82% +4,29%
Najgorszy miesiąc -1,58% -1,58% -1,61% -3,42% -12,28%
Maksymalna strata -3,80% -3,80% -4,51% -8,87% -17,61%
Przewaga wyników -6,30% - -6,59% -5,14% -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... Z pełną reinwestycją 129,4500 +3,09% +3,48%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... płacące dywidendę 54,1900 +2,20% +0,76%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... z reinwestycją 104,9600 +3,41% -
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... płacące dywidendę 82,9500 +3,09% +3,45%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... z reinwestycją 94,8000 +3,09% +3,47%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... Z pełną reinwestycją 119,1100 +2,45% +1,56%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... z reinwestycją 114,4000 +2,45% +1,55%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... płacące dywidendę 78,9200 +2,46% +1,52%

Wyniki

YTD
  -0,15%
6 miesięcy
  -0,86%
1 rok  
+3,09%
3 lata  
+3,45%
5 lat
  -1,35%
10-letnie     -
Od początku
  -3,96%
Rok
2023  
+10,15%
2022
  -4,18%
2021
  -3,19%
2020
  -6,78%
2019  
+14,23%
2018
  -6,92%
 

Dywidendy

02.04.2024 0,84 EUR
03.04.2023 1,50 EUR
01.04.2022 1,70 EUR
01.04.2021 2,10 EUR
01.04.2020 2,10 EUR
01.04.2019 1,78 EUR
03.04.2018 2,02 EUR