RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (RZ)/  AT0000A1TWN5  /

Fonds
NAV2024. 07. 15. Vált.+0,0900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
82,9500EUR +0,11% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Raiffeisen KAG ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - -1,59 -0,89 -1,92 -0,16 0,28 -1,08 -0,54 1,65 -
2018 -0,03 1,62 -1,54 -0,47 -1,16 -3,69 0,30 -5,54 2,01 0,24 2,36 -0,93 -6,92%
2019 3,57 1,37 -0,63 0,74 0,01 2,64 2,99 -2,41 2,70 1,01 -0,91 2,48 +14,23%
2020 0,80 -1,63 -12,28 4,29 3,41 -1,23 -2,09 -0,94 -1,30 1,73 2,70 0,59 -6,78%
2021 -0,82 -1,99 -0,53 -0,23 0,61 1,66 -0,02 0,76 -1,06 -1,75 -0,97 1,17 -3,19%
2022 -0,17 0,08 0,91 -1,54 0,52 -3,04 2,82 0,93 -3,42 -1,23 1,48 -1,42 -4,18%
2023 2,51 -0,85 1,71 0,48 1,28 2,03 1,59 -1,35 -1,61 -0,04 2,77 1,30 +10,15%
2024 0,12 0,04 0,56 -1,58 0,22 -0,75 1,27 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,56% 5,66% 6,05% 6,64% 7,21%
Sharpe ráta -0,71 -0,96 -0,10 -0,38 -0,55
Legjobb hónap +1,30% +1,27% +2,77% +2,82% +4,29%
Legrosszabb hónap -1,58% -1,58% -1,61% -3,42% -12,28%
Maximális veszteség -3,80% -3,80% -4,51% -8,87% -17,61%
Túlteljesítés -6,30% - -6,59% -5,14% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... Teljes újrabefeketetés 129,4500 +3,09% +3,48%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... Osztalékfizetés 54,1900 +2,20% +0,76%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... Újrabefektetés 104,9600 +3,41% -
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... Osztalékfizetés 82,9500 +3,09% +3,45%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... Újrabefektetés 94,8000 +3,09% +3,47%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... Teljes újrabefeketetés 119,1100 +2,45% +1,56%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... Újrabefektetés 114,4000 +2,45% +1,55%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emergi... Osztalékfizetés 78,9200 +2,46% +1,52%

Teljesítmény

YTD
  -0,15%
6 Hónap
  -0,86%
1 Év  
+3,09%
3 Év  
+3,45%
5 Év
  -1,35%
10 Év     -
Kezdettől
  -3,96%
Év
2023  
+10,15%
2022
  -4,18%
2021
  -3,19%
2020
  -6,78%
2019  
+14,23%
2018
  -6,92%
 

Osztalék

2024. 04. 02. 0,84 EUR
2023. 04. 03. 1,50 EUR
2022. 04. 01. 1,70 EUR
2021. 04. 01. 2,10 EUR
2020. 04. 01. 2,10 EUR
2019. 04. 01. 1,78 EUR
2018. 04. 03. 2,02 EUR